恒生医疗ETF博时(513060)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生医疗ETF博时(513060) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生医疗ETF博时(513060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,066,157,590.30	5,499,008,903.15	4,801,283,504.16	-2,045,589,099.68
利息合计	160,893.83	1,061,101.25	834,854.59	1,611,281.83
其中：存款利息收入	160,893.83	1,061,101.25	834,854.59	1,611,281.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	197,000,128.52	1,534,718,469.85	138,375,447.70	-875,820,139.92
其中：股票投资收益	168,885,666.65	1,467,680,107.68	97,410,469.40	-1,112,174,469.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,114,461.87	67,038,362.17	40,964,978.30	236,354,329.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,259,241,730.85	3,911,030,947.39	4,615,024,984.83	-1,256,350,364.99
其他收入	-3,095,532.76	-18,093,970.87	-22,864,371.22	66,119,632.92
费用	20,492,990.37	64,770,291.27	40,186,445.19	76,229,716.81
管理人报酬	15,442,507.04	48,843,398.51	30,366,603.20	57,781,146.52
基金托管费	4,632,752.12	14,653,019.52	9,109,980.94	17,334,343.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	417,731.21	1,273,873.24	709,861.05	1,114,226.40
利润总额	-1,086,650,580.67	5,434,238,611.88	4,761,097,058.97	-2,121,818,816.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年