基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
法国ETF华安(513080) |
净值：
1.5786
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5786 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SU | 施耐德电气 | 43,858.00 | 97,605,014.12 | 8.79 |
| TTE | TotalEnergies SE | 153,723.00 | 88,690,108.23 | 7.99 |
| AIR | 空中客车集团 | 45,440.00 | 66,015,701.40 | 5.94 |
| AI | 液化空气 | 48,043.00 | 62,569,373.72 | 5.63 |
| SAF | 赛峰 | 23,574.00 | 60,081,394.19 | 5.41 |
| BNP | 法国巴黎银行 | 79,370.00 | 57,467,253.23 | 5.17 |
| MC | 路易威登集团 | 18,565.00 | 55,182,327.53 | 4.97 |
| OR | 欧莱雅 | 17,984.00 | 52,009,335.50 | 4.68 |
| SAN | 赛诺菲 | 87,669.00 | 48,535,816.75 | 4.37 |
| CS | 安盛 | 132,291.00 | 42,891,204.14 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 323,159,326.53 | 29.10 | 31.68 |
| 金融 | 143,271,056.80 | 12.90 | 14.04 |
| 非日常生活消费品 | 114,290,665.76 | 10.29 | 11.20 |
| 能源 | 88,690,108.23 | 7.99 | 8.69 |
| 日常消费品 | 87,202,438.22 | 7.85 | 8.55 |
| 医疗保健 | 81,814,494.40 | 7.37 | 8.02 |
| 原材料 | 77,436,997.16 | 6.97 | 7.59 |
| 公用事业 | 35,749,786.61 | 3.22 | 3.50 |
| 信息技术 | 34,779,079.52 | 3.13 | 3.41 |
| 通信服务 | 27,752,627.00 | 2.50 | 2.72 |
| 房地产 | 5,943,270.09 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.85 | - | 7.54 | 1,110,557,935.44 |
| 2026-06-30 | 91.38 | - | 7.77 | 1,112,414,200.22 |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 8.02 | 997,832,960.68 |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 8.77 | 1,030,439,275.54 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.76 | 950,356,225.26 |
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