基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
法国ETF华安(513080) |
净值：
1.7235
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.7235 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 40,380.00 | 89,511,571.13 | 8.05 |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 40,380.00 | 89,511,571.13 | 8.05 |
| TTE | 道达尔集团 | 146,859.00 | 77,599,680.70 | 6.98 |
| TTE | 道达尔集团 | 146,859.00 | 77,599,680.70 | 6.98 |
| MC | 路易威登集团 | 17,228.00 | 64,778,194.98 | 5.82 |
| MC | 路易威登集团 | 17,228.00 | 64,778,194.98 | 5.82 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 41,330.00 | 62,450,110.83 | 5.61 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 41,330.00 | 62,450,110.83 | 5.61 |
| BNP | 法国巴黎银行有限公司 | 75,417.00 | 59,830,688.82 | 5.38 |
| BNP | 法国巴黎银行有限公司 | 75,417.00 | 59,830,688.82 | 5.38 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 43,808.00 | 58,960,446.32 | 5.30 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 43,808.00 | 58,960,446.32 | 5.30 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 21,829.00 | 58,494,068.94 | 5.26 |
| SAF | 赛峰 | 21,829.00 | 58,494,068.94 | 5.26 |
| OR | 欧莱雅 | 16,384.00 | 48,821,828.24 | 4.39 |
| OR | 欧莱雅 | 16,384.00 | 48,821,828.24 | 4.39 |
| SAN | 赛诺菲 | 81,791.00 | 47,696,738.02 | 4.29 |
| SAN | 赛诺菲 | 81,791.00 | 47,696,738.02 | 4.29 |
| CS | 安盛股份有限公司 | 129,168.00 | 43,992,984.89 | 3.95 |
| CS | 安盛股份有限公司 | 129,168.00 | 43,992,984.89 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 313,770,484.23 | 28.21 | 30.87 |
| 金融 | 148,818,149.79 | 13.38 | 14.64 |
| 非日常生活消费品 | 127,732,720.63 | 11.48 | 12.57 |
| 日常消费品 | 86,458,960.64 | 7.77 | 8.51 |
| 医疗保健 | 80,936,165.50 | 7.28 | 7.96 |
| 能源 | 77,599,680.70 | 6.98 | 7.63 |
| 原材料 | 71,582,428.10 | 6.43 | 7.04 |
| 公用事业 | 39,891,522.99 | 3.59 | 3.92 |
| 信息技术 | 35,981,827.07 | 3.23 | 3.54 |
| 通信服务 | 26,982,686.05 | 2.43 | 2.65 |
| 房地产 | 6,720,814.93 | 0.60 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.38 | - | 7.77 | 1,112,414,200.22 |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 8.02 | 997,832,960.68 |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 8.77 | 1,030,439,275.54 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.76 | 950,356,225.26 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 7.71 | 887,811,185.06 |
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