基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安法国CAC40ETF(QDII)(513080) |
净值：
1.7905
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.7905 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MC | LVMH集团公司 | 15,464.00 | 82,143,182.94 | 7.97 |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 35,655.00 | 68,975,273.16 | 6.69 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 36,782.00 | 60,098,963.14 | 5.83 |
| TTE | 道达尔集团 | 126,994.00 | 58,139,306.65 | 5.64 |
| SAN | 赛诺菲 | 72,438.00 | 49,347,703.69 | 4.79 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 19,900.00 | 48,739,830.23 | 4.73 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 35,812.00 | 47,265,437.89 | 4.59 |
| OR | 欧莱雅 | 14,945.00 | 45,120,962.11 | 4.38 |
| EL | EssilorLuxottica股份公司 | 20,203.00 | 44,906,449.57 | 4.36 |
| BNP | 法国巴黎银行 | 66,580.00 | 44,298,739.68 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 271,551,836.24 | 26.35 | 29.18 |
| 非日常生活消费品 | 155,772,525.00 | 15.12 | 16.74 |
| 金融 | 120,970,148.70 | 11.74 | 13.00 |
| 医疗保健 | 98,018,949.50 | 9.51 | 10.53 |
| 日常消费品 | 83,413,317.99 | 8.09 | 8.96 |
| 能源 | 58,139,306.65 | 5.64 | 6.25 |
| 原材料 | 55,772,968.23 | 5.41 | 5.99 |
| 公用事业 | 31,338,092.48 | 3.04 | 3.37 |
| 信息技术 | 26,076,389.03 | 2.53 | 2.80 |
| 通信服务 | 23,638,512.29 | 2.29 | 2.54 |
| 房地产 | 5,784,439.95 | 0.56 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.30 | - | 8.77 | 1,030,439,275.54 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.76 | 950,356,225.26 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 7.71 | 887,811,185.06 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 7.52 | 860,780,516.86 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 9.25 | 601,427,841.10 |
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