基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安法国CAC40ETF(QDII)(513080) |
净值：
1.7868
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.7868 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SU | 施耐德电气有限公司 | 34,114.00 | 67,560,039.69 | 7.11 |
| MC | LVMH集团公司 | 14,997.00 | 65,063,277.99 | 6.85 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 36,025.00 | 59,273,688.36 | 6.24 |
| SAF | 赛峰股份有限公司 | 21,879.00 | 54,727,332.24 | 5.76 |
| TTE | 道达尔集团 | 119,814.00 | 51,660,768.26 | 5.44 |
| AI | 液化空气股份有限公司 | 35,027.00 | 51,634,904.45 | 5.43 |
| SAN | 赛诺菲 | 72,255.00 | 47,306,945.70 | 4.98 |
| EL | EssilorLuxottica股份公司 | 19,874.00 | 45,719,890.56 | 4.81 |
| OR | 欧莱雅 | 14,419.00 | 44,287,732.84 | 4.66 |
| BNP | 法国巴黎银行 | 66,565.00 | 42,904,689.28 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 273,173,429.49 | 28.74 | 30.56 |
| 非日常生活消费品 | 136,191,910.82 | 14.33 | 15.24 |
| 金融 | 115,833,673.95 | 12.19 | 12.96 |
| 医疗保健 | 96,804,969.22 | 10.19 | 10.83 |
| 日常消费品 | 81,112,990.31 | 8.54 | 9.07 |
| 原材料 | 57,977,011.69 | 6.10 | 6.49 |
| 能源 | 51,660,768.26 | 5.44 | 5.78 |
| 公用事业 | 26,711,408.04 | 2.81 | 2.99 |
| 信息技术 | 26,676,489.22 | 2.81 | 2.98 |
| 通信服务 | 22,206,823.26 | 2.34 | 2.48 |
| 房地产 | 5,544,964.62 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 7.76 | 950,356,225.26 |
| 2025-06-30 | 91.32 | - | 7.71 | 887,811,185.06 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 7.52 | 860,780,516.86 |
| 2024-12-31 | 91.39 | - | 9.25 | 601,427,841.10 |
| 2024-09-30 | 102.24 | - | 10.55 | 518,530,848.97 |
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