法国ETF华安(513080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,841,998.55 |
47,535,745.64 |
23,248,652.27 |
12,010,323.58 |
| 本期利润 |
-11,878,818.05 |
160,225,694.59 |
117,129,751.66 |
-23,931,808.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.30 |
0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.12 |
17.99 |
14.28 |
-5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.22 |
21.79 |
16.79 |
-5.98 |
| 期末可供分配利润 |
287,003,870.75 |
241,454,806.19 |
193,502,397.73 |
134,891,333.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.42 |
0.37 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,414,200.22 |
1,030,439,275.54 |
887,811,185.06 |
601,427,841.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.77 |
1.70 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.21 |
77.38 |
70.11 |
45.65 |
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