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易方达中证香港证券投资ETF(513090) |
净值：
2.0774
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日增长率：
1.50%
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累计净值：2.0774 | 2025-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06030 | 中信证券 | 181,654,550.00 | 5,108,086,708.62 | 14.87 |
| 06881 | 中国银河 | 365,576,000.00 | 3,951,760,745.52 | 11.50 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,746,100.00 | 3,932,913,515.08 | 11.45 |
| 02611 | 国泰海通 | 243,060,928.00 | 3,563,870,842.69 | 10.37 |
| 06886 | 华泰证券 | 171,394,200.00 | 3,220,347,630.82 | 9.37 |
| 03908 | 中金公司 | 150,843,200.00 | 2,947,140,049.35 | 8.58 |
| 01776 | 广发证券 | 137,417,200.00 | 2,546,820,851.70 | 7.41 |
| 06099 | 招商证券 | 120,067,240.00 | 1,898,600,885.59 | 5.53 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 384,708,000.00 | 1,577,025,887.18 | 4.59 |
| 06066 | 中信建投证券 | 118,796,500.00 | 1,533,607,835.98 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.03 | 34,353,521,265.80 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 9.21 | 9,702,681,067.03 |
| 2025-03-31 | 98.65 | - | 1.81 | 7,202,726,920.42 |
| 2024-12-31 | 98.37 | - | 1.78 | 8,683,293,242.98 |
| 2024-09-30 | 97.40 | - | 8.93 | 5,855,830,605.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1709 | 65.61 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
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