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香港证券ETF易方达(513090) |
净值：
1.8791
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.8791 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 10,556,800.00 | 3,622,189,781.22 | 16.75 |
| 06030 | 中信证券 | 137,612,550.00 | 2,889,388,924.32 | 13.36 |
| 02611 | 国泰海通 | 210,435,128.00 | 2,486,053,456.06 | 11.50 |
| 03908 | 中金公司 | 142,839,200.00 | 2,165,478,196.06 | 10.02 |
| 06881 | 中国银河 | 276,941,500.00 | 1,931,751,429.66 | 8.93 |
| 06886 | 华泰证券 | 140,105,400.00 | 1,832,086,791.99 | 8.47 |
| 01776 | 广发证券 | 123,365,000.00 | 1,568,521,825.20 | 7.25 |
| 06066 | 中信建投证券 | 94,489,000.00 | 864,325,088.02 | 4.00 |
| 01359 | 中国信达 | 748,534,000.00 | 746,837,447.69 | 3.45 |
| 06099 | 招商证券 | 54,571,840.00 | 632,176,784.40 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.61 | - | 1.85 | 21,622,263,983.83 |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.52 | 30,324,645,444.22 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.03 | 34,353,521,265.80 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 9.21 | 9,702,681,067.03 |
| 2025-03-31 | 98.65 | - | 1.81 | 7,202,726,920.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1855 | 50.70 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
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