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香港证券ETF易方达(513090) |
净值：
1.7881
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.7881 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06030 | 中信证券 | 115,939,550.00 | 2,745,062,813.12 | 14.47 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,085,800.00 | 2,549,320,537.17 | 13.44 |
| 02611 | 国泰海通 | 177,293,128.00 | 2,286,721,002.92 | 12.05 |
| 03908 | 中金公司 | 120,343,200.00 | 2,195,005,813.56 | 11.57 |
| 01776 | 广发证券 | 108,265,800.00 | 1,597,642,087.42 | 8.42 |
| 06886 | 华泰证券 | 107,644,600.00 | 1,561,361,779.41 | 8.23 |
| 06881 | 中国银河 | 233,326,000.00 | 1,491,542,988.13 | 7.86 |
| 06066 | 中信建投证券 | 82,923,500.00 | 867,159,399.34 | 4.57 |
| 06099 | 招商证券 | 47,892,240.00 | 718,376,823.25 | 3.79 |
| 01359 | 中国信达 | 760,684,000.00 | 614,443,642.03 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.64 | - | 1.72 | 18,974,725,424.06 |
| 2026-03-31 | 98.61 | - | 1.85 | 21,622,263,983.83 |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.52 | 30,324,645,444.22 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.03 | 34,353,521,265.80 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 9.21 | 9,702,681,067.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-15 | - | 刘依姗 | 135 | -3.51 |
| 2021-04-15 | - | 宋钊贤 | 1991 | 42.55 |
| 2020-03-13 | 2021-04-15 | 成曦 | 398 | 25.40 |
| 2020-03-13 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 1289 | 13.14 |
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