香港证券ETF易方达(513090)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-327,142,018.75 |
1,196,794,568.32 |
652,168,939.75 |
666,409,939.19 |
| 本期利润 |
-3,056,336,694.36 |
703,943,291.51 |
1,593,976,949.39 |
1,812,556,357.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.08 |
0.32 |
0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.91 |
3.90 |
21.25 |
46.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.34 |
37.50 |
22.87 |
44.44 |
| 期末可供分配利润 |
4,843,436,661.52 |
7,237,621,052.28 |
2,308,734,812.98 |
1,745,435,245.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.49 |
0.44 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
18,974,725,424.06 |
30,324,645,444.22 |
9,702,681,067.03 |
8,683,293,242.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
2.05 |
1.83 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.39 |
104.64 |
82.86 |
48.83 |
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