基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2620 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 14,414,100.00 | 2,334,325,239.98 | 9.97 |
| 01801 | 信达生物 | 32,665,000.00 | 2,249,655,699.13 | 9.61 |
| 09926 | 康方生物 | 19,252,000.00 | 1,964,933,432.72 | 8.40 |
| 02269 | 药明生物 | 67,711,500.00 | 1,922,819,499.58 | 8.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 294,981,000.00 | 1,646,554,325.91 | 7.04 |
| 01093 | 石药集团 | 211,190,000.00 | 1,608,031,198.07 | 6.87 |
| 03692 | 翰森制药 | 47,030,000.00 | 1,532,621,992.53 | 6.55 |
| 02359 | 药明康德 | 13,362,500.00 | 1,191,237,664.58 | 5.09 |
| 01530 | 三生制药 | 52,909,500.00 | 1,155,536,051.51 | 4.94 |
| 02228 | 晶泰控股 | 88,592,000.00 | 756,970,906.63 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 2.03 | 23,403,437,149.00 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 2.13 | 24,888,807,707.82 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 3.74 | 13,424,134,958.37 |
| 2025-03-31 | 100.01 | - | 5.24 | 10,456,401,270.03 |
| 2024-12-31 | 97.28 | - | 6.25 | 7,875,258,558.68 |
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