基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF广发(513120) |
净值：
1.2485
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.2485 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 35,295,000.00 | 2,440,175,591.10 | 10.15 |
| 06160 | 百济神州 | 15,851,600.00 | 2,346,051,383.47 | 9.76 |
| 02359 | 药明康德 | 15,487,100.00 | 2,067,467,992.36 | 8.60 |
| 02269 | 药明生物 | 68,109,000.00 | 2,046,800,089.47 | 8.51 |
| 09926 | 康方生物 | 23,077,000.00 | 1,764,832,671.22 | 7.34 |
| 01093 | 石药集团 | 252,720,000.00 | 1,529,914,693.32 | 6.36 |
| 03692 | 翰森制药 | 56,968,000.00 | 1,465,584,460.57 | 6.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 351,069,000.00 | 1,344,701,521.58 | 5.59 |
| 01530 | 三生制药 | 63,221,500.00 | 927,447,361.30 | 3.86 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,135,700.00 | 809,134,526.91 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.03 | - | 3.89 | 24,038,711,677.20 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 2.02 | 24,847,688,808.16 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 2.03 | 23,403,437,149.00 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 2.13 | 24,888,807,707.82 |
| 2025-06-30 | 97.44 | - | 3.74 | 13,424,134,958.37 |
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