基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) |
净值：
1.1843
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1843 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 49,763,500.00 | 1,242,223,931.57 | 11.88 |
| 06160 | 百济神州 | 7,680,900.00 | 1,178,053,014.19 | 11.27 |
| 01801 | 信达生物 | 24,188,500.00 | 1,040,199,303.00 | 9.95 |
| 09926 | 康方生物 | 12,338,000.00 | 867,603,792.35 | 8.30 |
| 01177 | 中国生物制药 | 193,543,000.00 | 669,777,325.09 | 6.41 |
| 01093 | 石药集团 | 139,882,000.00 | 637,691,291.94 | 6.10 |
| 09688 | 再鼎医药 | 18,659,100.00 | 490,746,551.71 | 4.69 |
| 03692 | 翰森制药 | 20,416,000.00 | 461,592,183.36 | 4.41 |
| 02359 | 药明康德 | 6,693,800.00 | 427,464,970.21 | 4.09 |
| 01530 | 三生制药 | 32,879,500.00 | 362,892,580.26 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 100.01 | - | 5.24 | 10,456,401,270.03 |
| 2024-12-31 | 97.28 | - | 6.25 | 7,875,258,558.68 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 4.55 | 6,812,388,095.83 |
| 2024-06-30 | 97.79 | - | 3.11 | 4,955,210,534.97 |
| 2024-03-31 | 97.76 | - | 3.80 | 5,758,429,931.05 |
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