港股创新药ETF广发(513120)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,360,919.44 |
2,413,874,829.36 |
1,222,933,646.16 |
-636,586,176.46 |
| 本期利润 |
-2,977,520,654.19 |
3,594,292,066.41 |
4,665,937,493.62 |
-734,579,012.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.26 |
0.39 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.99 |
22.38 |
44.90 |
-12.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.52 |
66.65 |
57.12 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,430,076,255.20 |
1,915,739,337.40 |
43,665,221.78 |
-3,045,376,863.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
24,038,711,677.20 |
23,403,437,149.00 |
13,424,134,958.37 |
7,875,258,558.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.20 |
1.13 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.33 |
20.17 |
13.30 |
-27.89 |
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