港股创新药ETF广发(513120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股创新药ETF广发(513120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,902,275,492.30	3,691,689,976.98	4,697,127,947.45	-698,336,746.62
利息合计	1,513,878.60	3,574,499.30	1,616,253.93	1,518,327.53
其中：存款利息收入	1,513,878.60	3,574,499.30	1,616,253.93	1,518,327.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,963,597.19	2,386,250,481.81	1,213,202,954.44	-629,198,761.84
其中：股票投资收益	-27,813,652.98	2,292,634,000.67	1,179,109,727.66	-690,390,527.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,777,250.17	93,616,481.14	34,093,226.78	61,191,765.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,947,159,734.75	1,180,417,237.05	3,443,003,847.46	-97,992,836.45
其他收入	-7,568,446.43	122,163,586.70	40,162,497.09	24,892,730.31
费用	75,245,161.89	97,397,910.57	31,190,453.83	36,242,266.29
管理人报酬	61,740,912.77	79,786,431.82	25,490,581.14	29,495,926.58
基金托管费	12,348,182.57	15,957,286.37	5,098,116.23	5,899,185.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,156,066.55	1,654,192.38	601,756.46	847,154.37
利润总额	-2,977,520,654.19	3,594,292,066.41	4,665,937,493.62	-734,579,012.91

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