基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通科技ETF(513150) |
净值：
1.1389
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1389 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,500.00 | 15,109,362.51 | 12.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,200.00 | 12,832,481.69 | 10.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 202,800.00 | 9,998,226.58 | 7.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 129,500.00 | 9,405,268.89 | 7.47 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 83,953.00 | 8,446,544.58 | 6.71 |
| 03690 | 美团-W | 73,930.00 | 7,053,395.89 | 5.60 |
| 01024 | 快手-W | 81,200.00 | 6,271,734.37 | 4.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 51,400.00 | 4,371,266.07 | 3.47 |
| 02269 | 药明生物 | 110,000.00 | 4,115,531.24 | 3.27 |
| 01801 | 信达生物 | 46,000.00 | 4,048,518.51 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.51 | - | 2.61 | 125,858,785.16 |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 2.49 | 139,077,642.38 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.53 | 159,944,516.22 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 106,215,442.39 |
| 2024-09-30 | 97.90 | - | 2.11 | 100,544,255.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 186 | -0.25 |
| 2022-01-25 | 2025-06-26 | 谭弘翔 | 1248 | 14.18 |
| 2022-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1366 | 27.95 |
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