基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通科技ETF(513150) |
净值：
1.1012
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1012 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 138,030.00 | 12,878,561.47 | 10.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 12,281,353.31 | 10.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 89,500.00 | 11,543,693.53 | 9.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 322,600.00 | 11,451,185.74 | 9.39 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 110,153.00 | 9,486,599.64 | 7.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 143,500.00 | 9,260,782.40 | 7.60 |
| 01024 | 快手-W | 90,500.00 | 5,227,363.17 | 4.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 57,100.00 | 4,092,385.95 | 3.36 |
| 01801 | 信达生物 | 51,500.00 | 3,546,832.04 | 2.91 |
| 02269 | 药明生物 | 123,500.00 | 3,507,058.74 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.19 | - | 2.35 | 121,898,076.60 |
| 2025-09-30 | 97.51 | - | 2.61 | 125,858,785.16 |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 2.49 | 139,077,642.38 |
| 2025-03-31 | 97.62 | - | 2.53 | 159,944,516.22 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 106,215,442.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 227 | -3.56 |
| 2022-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1366 | 27.95 |
| 2022-01-25 | 2025-06-26 | 谭弘翔 | 1248 | 14.18 |
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