港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-20,132,529.20 |
31,446,877.32 |
31,439,963.23 |
14,844,879.11 |
| 利息合计 |
8,555.13 |
20,164.44 |
12,644.69 |
27,530.21 |
| 其中：存款利息收入 |
8,555.13 |
20,164.44 |
12,644.69 |
27,530.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,771,446.30 |
26,181,465.91 |
15,092,763.46 |
-7,886,816.11 |
| 其中：股票投资收益 |
2,359,322.99 |
25,459,534.91 |
14,517,454.94 |
-8,591,730.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
412,123.31 |
721,931.00 |
575,308.52 |
704,914.51 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-23,077,194.62 |
5,154,303.89 |
16,415,944.62 |
22,797,102.97 |
| 其他收入 |
164,663.99 |
90,943.08 |
-81,389.54 |
-92,937.96 |
| 费用 |
504,103.85 |
1,128,818.26 |
586,403.57 |
1,041,039.07 |
| 管理人报酬 |
294,916.88 |
654,649.23 |
346,588.62 |
584,338.09 |
| 基金托管费 |
58,983.33 |
130,929.82 |
69,317.68 |
116,867.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,203.64 |
343,239.21 |
170,497.27 |
339,833.29 |
| 利润总额 |
-20,636,633.05 |
30,318,059.06 |
30,853,559.66 |
13,803,840.04 |
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