港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,440,561.57 |
25,163,755.17 |
14,437,615.04 |
-8,993,262.93 |
| 本期利润 |
-20,636,633.05 |
30,318,059.06 |
30,853,559.66 |
13,803,840.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.26 |
0.23 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.29 |
23.10 |
21.86 |
11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.79 |
29.70 |
28.82 |
21.78 |
| 期末可供分配利润 |
-9,330,778.89 |
1,331,686.41 |
-10,757,754.83 |
-23,350,680.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.01 |
-0.09 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
107,729,026.11 |
121,898,076.60 |
139,077,642.38 |
106,215,442.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.13 |
1.13 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.97 |
13.33 |
12.56 |
-12.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
