基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中概互联ETF招商(513220) |
净值：
0.8633
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：0.8633 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,800.00 | 102,905,350.24 | 14.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 950,100.00 | 99,828,004.61 | 14.40 |
| PDD | 拼多多 | 111,485.00 | 78,822,603.19 | 11.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,386,000.00 | 66,909,385.91 | 9.65 |
| 03690 | 美团-W | 799,500.00 | 58,555,941.65 | 8.45 |
| 09618 | 京东集团-SW | 413,500.00 | 41,329,300.19 | 5.96 |
| 09999 | 网易-S | 257,800.00 | 38,809,978.96 | 5.60 |
| 09888 | 百度集团-SW | 370,200.00 | 34,549,957.11 | 4.98 |
| 300059 | 东方财富 | 1,654,780.00 | 31,258,794.20 | 4.51 |
| 09961 | 携程集团-S | 89,450.00 | 30,075,537.35 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 320,732,626.11 | 46.26 | 46.49 |
| 通信服务 | 223,992,454.26 | 32.31 | 32.47 |
| 信息技术 | 71,809,985.91 | 10.36 | 10.41 |
| 金融 | 41,168,818.10 | 5.94 | 5.97 |
| 工业 | 12,513,052.71 | 1.80 | 1.81 |
| 日常消费品 | 10,426,423.67 | 1.50 | 1.51 |
| 房地产 | 9,212,585.52 | 1.33 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.03 | - | 1.03 | 693,278,712.14 |
| 2025-12-31 | 84.38 | - | 1.30 | 404,287,146.62 |
| 2025-09-30 | 84.40 | - | 7.10 | 378,468,901.10 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 2.00 | 280,210,953.69 |
| 2025-03-31 | 83.67 | - | 1.12 | 276,168,950.69 |
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