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招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) |
净值：
1.2134
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.2134 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,300.00 | 61,298,560.77 | 15.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 447,400.00 | 57,705,569.68 | 14.27 |
| PDD | 拼多多 | 52,474.00 | 41,821,548.79 | 10.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,123,200.00 | 39,869,720.47 | 9.86 |
| 03690 | 美团-W | 376,400.00 | 35,119,108.43 | 8.69 |
| 09999 | 网易-S | 121,300.00 | 23,511,701.76 | 5.82 |
| 09961 | 携程集团-S | 42,050.00 | 21,041,142.15 | 5.20 |
| 09888 | 百度集团-SW | 174,200.00 | 20,690,331.51 | 5.12 |
| 09618 | 京东集团-SW | 194,550.00 | 19,610,513.93 | 4.85 |
| 300059 | 东方财富 | 778,880.00 | 18,054,438.40 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 181,600,851.28 | 44.92 | 45.22 |
| 通信服务 | 135,447,258.21 | 33.50 | 33.73 |
| 信息技术 | 42,276,855.47 | 10.46 | 10.53 |
| 金融 | 23,393,212.22 | 5.79 | 5.83 |
| 工业 | 8,248,116.09 | 2.04 | 2.05 |
| 日常消费品 | 5,758,908.14 | 1.42 | 1.43 |
| 房地产 | 4,854,130.09 | 1.20 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.38 | - | 1.30 | 404,287,146.62 |
| 2025-09-30 | 84.40 | - | 7.10 | 378,468,901.10 |
| 2025-06-30 | 84.87 | - | 2.00 | 280,210,953.69 |
| 2025-03-31 | 83.67 | - | 1.12 | 276,168,950.69 |
| 2024-12-31 | 83.83 | - | 1.13 | 187,828,076.93 |
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