中概互联ETF招商(513220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,234,159.29 |
18,765,263.28 |
13,456,349.78 |
16,995,056.37 |
| 本期利润 |
-204,104,287.77 |
27,563,724.10 |
33,590,762.33 |
16,702,838.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
0.12 |
0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.27 |
9.05 |
12.83 |
12.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-30.84 |
17.75 |
15.03 |
24.78 |
| 期末可供分配利润 |
-70,983,042.65 |
51,352,853.07 |
32,027,971.57 |
12,718,660.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.16 |
0.14 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
490,126,373.35 |
404,287,146.62 |
280,210,953.69 |
187,828,076.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
1.26 |
1.23 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.65 |
26.30 |
23.38 |
7.26 |
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