中概互联ETF招商(513220)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中概互联ETF招商(513220) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中概互联ETF招商(513220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-202,103,359.07	29,800,347.99	34,563,949.94	17,716,540.19
利息合计	38,370.87	34,315.98	20,790.50	92,187.02
其中：存款利息收入	38,370.87	34,315.98	20,790.50	92,187.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,539,058.69	20,113,517.15	13,900,657.88	15,935,017.29
其中：股票投资收益	-29,086,392.70	17,884,136.34	11,991,694.11	15,100,946.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,547,334.01	2,229,380.81	1,908,963.77	834,070.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-177,870,128.48	8,798,460.82	20,134,412.55	-292,217.77
其他收入	285,320.20	1,667,168.64	1,125,908.65	2,199,539.74
费用	2,000,928.70	2,236,623.89	973,187.61	1,013,701.59
管理人报酬	1,434,097.62	1,522,241.82	649,975.47	650,388.32
基金托管费	430,229.28	456,672.54	194,992.64	195,116.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,601.80	257,709.53	128,219.50	168,196.82
利润总额	-204,104,287.77	27,563,724.10	33,590,762.33	16,702,838.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年