基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通信息技术ETF华安(513240) |
净值：
0.7978
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日增长率：
-4.39%
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累计净值：0.7978 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 626,000.00 | 18,560,791.58 | 18.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 664,400.00 | 14,395,236.42 | 14.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 251,000.00 | 13,067,856.42 | 13.12 |
| 01347 | 华虹宏力 | 67,000.00 | 6,061,990.36 | 6.09 |
| 00522 | ASMPT | 28,800.00 | 3,955,599.36 | 3.97 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 64,900.00 | 3,529,320.86 | 3.54 |
| 01888 | 建滔积层板 | 81,000.00 | 3,375,084.25 | 3.39 |
| 00020 | 商汤-W | 2,901,000.00 | 3,063,040.00 | 3.07 |
| 00148 | 建滔集团 | 57,000.00 | 2,727,844.16 | 2.74 |
| 02018 | 瑞声科技 | 70,000.00 | 2,369,925.94 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.31 | - | 3.79 | 99,620,104.32 |
| 2026-06-30 | 98.40 | - | 7.77 | 94,949,163.04 |
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