| 2026-06-30 | |
| 收入 | 26,141,934.07 |
| 利息合计 | 16,568.89 |
| 其中：存款利息收入 | 16,568.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,945,935.09 |
| 其中：股票投资收益 | 10,626,459.24 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 319,475.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,241,086.17 |
| 其他收入 | 1,938,343.92 |
| 费用 | 183,875.07 |
| 管理人报酬 | 125,197.29 |
| 基金托管费 | 25,039.46 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 33,638.32 |
| 利润总额 | 25,958,059.00 |
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