基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290) |
净值：
1.4668
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.4668 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VRTX | 福泰制药 | 40,867.00 | 130,225,832.78 | 8.62 |
| GILD | 吉利德科学 | 140,818.00 | 121,485,788.48 | 8.04 |
| AMGN | 安进 | 51,296.00 | 118,011,399.50 | 7.81 |
| REGN | 再生元制药 | 16,830.00 | 91,308,133.18 | 6.04 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 95,117.00 | 61,460,570.92 | 4.07 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21,528.00 | 60,170,809.94 | 3.98 |
| INSM | Insmed Inc | 34,753.00 | 42,513,079.11 | 2.81 |
| BIIB | 生化基因 | 23,905.00 | 29,570,449.43 | 1.96 |
| ARGX | argenx SE ADR | 4,744.00 | 28,041,164.24 | 1.86 |
| UTHR | 联合治疗 | 7,016.00 | 24,028,276.12 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.22 | - | 0.58 | 1,511,183,771.80 |
| 2025-09-30 | 87.09 | - | 0.75 | 1,329,766,618.46 |
| 2025-06-30 | 85.33 | - | 0.68 | 1,276,255,394.75 |
| 2025-03-31 | 86.03 | - | 0.63 | 1,345,089,030.94 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 0.91 | 1,527,169,600.76 |
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