纳指生物科技ETF汇添富(513290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,940,980.49 |
8,537,694.94 |
57,414,981.89 |
34,912,686.26 |
| 本期利润 |
347,467,936.33 |
-27,130,309.45 |
-37,007,487.86 |
26,277,156.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.44 |
-1.96 |
-3.05 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.11 |
-2.37 |
0.25 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
132,630,675.08 |
109,397,585.63 |
117,516,195.78 |
44,712,869.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,511,183,771.80 |
1,276,255,394.75 |
1,527,169,600.76 |
806,052,940.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.10 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.00 |
10.40 |
13.08 |
18.26 |
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