纳指生物科技ETF汇添富(513290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

纳指生物科技ETF汇添富(513290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	148,444,596.21	356,604,389.87	-22,515,825.56	-28,881,742.22
利息合计	13,261.20	30,367.32	14,020.39	59,993.56
其中：存款利息收入	13,261.20	30,367.32	14,020.39	59,993.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,844,399.31	51,752,729.02	12,795,583.57	65,510,624.66
其中：股票投资收益	74,637,323.47	42,009,508.62	6,852,465.11	56,493,688.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,207,075.84	9,743,220.40	5,943,118.46	9,016,935.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,097,751.80	304,526,955.84	-35,668,004.39	-94,422,469.75
其他收入	975,570.52	-3,106,337.57	-2,441,420.34	5,596,817.61
费用	4,986,732.63	9,136,453.54	4,614,483.89	8,125,745.64
管理人报酬	3,686,159.26	6,862,563.48	3,460,680.36	6,103,960.09
基金托管费	1,105,847.70	2,058,769.15	1,038,204.15	1,831,188.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,113.34	215,120.91	115,599.38	190,597.44
利润总额	143,457,863.58	347,467,936.33	-27,130,309.45	-37,007,487.86

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