基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
净值：
2.4513
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：2.4513 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 005930 | SamsungElectronics | 578,953.00 | 246,669,493.70 | 12.87 |
| 000660 | SK hynix | 131,612.00 | 232,252,539.10 | 12.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,144,703.00 | 160,407,231.39 | 8.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 120,159.00 | 159,210,675.00 | 8.31 |
| 688041 | 海光信息 | 535,230.00 | 135,199,098.00 | 7.06 |
| 002371 | 北方华创 | 249,162.00 | 112,710,922.32 | 5.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 659,061.00 | 102,022,642.80 | 5.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 382,379.00 | 81,561,440.70 | 4.26 |
| 688012 | 中微公司 | 251,897.00 | 75,314,684.03 | 3.93 |
| 603501 | 豪威集团 | 490,467.00 | 74,143,896.39 | 3.87 |
| 301656 | 联合动力 | 5,241.00 | 130,815.36 | 0.01 |
| 688775 | 影石创新 | 406.00 | 107,439.78 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2,176.00 | 51,157.76 | 0.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 9,388.50 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 447.00 | 9,239.49 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 4.88 | 1,915,883,051.33 |
| 2025-06-30 | 96.24 | - | 4.08 | 562,214,608.03 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 3.99 | 531,546,078.56 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 8.90 | 660,493,175.97 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.53 | 652,256,157.82 |
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