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华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)

(513310)

净值:
1.3834
日增长率:
-2.33%
累计净值:1.3834 2024-07-17
  • 净值走势
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.3834-2.33%
2024-07-161.41642.25%
2024-07-151.38530.67%
2024-07-121.3761-0.66%
2024-07-111.38520.50%
2024-07-101.3783-0.30%
2024-07-091.38252.25%
2024-07-081.35210.30%
基金全称 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.68亿元 份额规模 2.0743亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.50%
最近三月 10.68%
最近六月 0.00%
最近一年 11.35%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
005930三星电子有限公司92,504.0040,531,370.8415.10
000660SK海力士株式会社34,816.0033,879,230.0312.62
000660SK hynix34,816.0033,879,230.0312.62
042700韩美半导体有限公司37,678.0026,786,922.269.98
688981中芯国际314,472.0013,729,847.525.11
002371北方华创42,226.0012,904,265.604.81
688041海光信息148,196.0011,449,622.964.26
603501韦尔股份116,200.0011,435,242.004.26
688012中微公司69,159.0010,325,438.703.85
058470LEENO工业股份有限公司6,202.008,426,092.743.14
403870HPSP股份有限公司29,107.008,218,556.313.06
688709成都华微356.006,906.400.00
688695中创股份186.005,924.100.00
688584上海合晶284.004,745.640.00
603341龙旗科技111.004,630.920.00
603344星德胜111.002,659.560.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术146,026,422.6954.3994.67
工业8,218,556.313.065.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.12-8.51268,478,330.14
2023-12-3194.54-7.15194,481,943.45
2023-09-3099.18-1.00121,781,144.09
2023-06-3096.72-4.70105,874,298.20
2023-03-3196.65-4.5749,398,781.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-柳军62538.34
2022-11-02-李沐阳62538.34
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