基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310) |
净值：
4.5452
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：4.5452 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000660 | SK海力士 | 182,598.00 | 2,130,524,392.39 | 15.82 |
| 005930 | 三星电子 | 1,142,687.00 | 1,680,422,058.82 | 12.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,406,219.00 | 1,146,068,485.00 | 8.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 666,875.00 | 1,064,032,406.25 | 7.90 |
| 002371 | 北方华创 | 904,345.00 | 799,947,413.20 | 5.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,375,847.00 | 736,274,985.30 | 5.47 |
| 688012 | 中微公司 | 1,566,832.00 | 734,060,792.00 | 5.45 |
| 688041 | 海光信息 | 1,965,996.00 | 728,008,318.80 | 5.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,229,092.00 | 671,664,391.44 | 4.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 407,817.00 | 335,111,909.64 | 2.49 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.05 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 3,070,946.66 | 0.02 |
| 688818 | 电科蓝天 | 17,168.00 | 1,266,122.03 | 0.01 |
| 001248 | 华润新能源 | 84,104.00 | 850,291.44 | 0.01 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.58 | - | 1.55 | 13,464,938,772.01 |
| 2026-03-31 | 96.22 | - | 5.53 | 5,214,812,933.64 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.94 | 3,671,471,683.01 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 4.88 | 1,915,883,051.33 |
| 2025-06-30 | 96.24 | - | 4.08 | 562,214,608.03 |
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