中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,893,483,038.04	689,671,067.23	97,293,751.31	62,867,025.58
利息合计	416,910.23	319,547.41	104,822.82	171,050.57
其中：存款利息收入	416,910.23	319,547.41	104,822.82	171,050.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,032,155,572.98	148,884,012.81	46,947,836.29	60,851,248.70
其中：股票投资收益	1,018,415,802.84	143,403,361.66	44,009,821.29	58,636,236.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	44,555.64
股利收益	13,739,770.14	5,480,651.15	2,938,015.00	2,170,456.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,841,367,012.84	522,508,525.76	44,782,011.14	7,507,508.62
其他收入	25,354,819.84	21,734,950.06	5,470,574.19	-1,762,370.58
费用	34,579,960.20	12,230,251.08	2,795,739.61	5,248,504.27
管理人报酬	28,924,712.09	9,947,446.32	2,199,139.94	4,094,463.84
基金托管费	5,423,383.51	1,865,146.15	412,338.71	767,711.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,864.60	417,658.61	184,260.96	386,167.68
利润总额	6,858,903,077.84	677,440,816.15	94,498,011.70	57,618,521.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年