基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400) |
净值：
1.2312
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.2312 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GS | 高盛 | 40,655.00 | 251,179,404.46 | 10.66 |
| CAT | 卡特彼勒 | 40,655.00 | 163,700,961.81 | 6.94 |
| MSFT | 微软 | 40,655.00 | 138,197,250.95 | 5.86 |
| AXP | 美国运通 | 40,655.00 | 105,715,381.89 | 4.48 |
| V | 维萨 | 40,655.00 | 100,217,439.06 | 4.25 |
| HD | 家得宝 | 40,655.00 | 98,328,592.80 | 4.17 |
| UNH | 联合健康 | 40,655.00 | 94,330,868.27 | 4.00 |
| AMGN | 安进 | 40,655.00 | 93,530,751.85 | 3.97 |
| SHW | 宣伟 | 40,655.00 | 92,593,472.61 | 3.93 |
| JPM | 摩根大通 | 40,655.00 | 92,076,254.50 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 632,074,825.82 | 26.82 | 28.33 |
| 信息技术 | 451,531,413.39 | 19.16 | 20.24 |
| 工业 | 327,241,900.34 | 13.88 | 14.67 |
| 医疗保健 | 277,077,458.41 | 11.75 | 12.42 |
| 非日常生活消费品 | 269,827,832.14 | 11.45 | 12.10 |
| 日常消费品 | 92,764,926.13 | 3.94 | 4.16 |
| 原材料 | 92,593,472.61 | 3.93 | 4.15 |
| 通信服务 | 44,149,280.99 | 1.87 | 1.98 |
| 能源 | 43,552,051.23 | 1.85 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.93 | 2,357,167,769.38 |
| 2025-09-30 | 98.82 | - | 1.23 | 1,419,074,410.53 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 3.17 | 1,547,972,085.25 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 3.29 | 2,068,809,153.09 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.21 | 1,708,318,419.50 |
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