道琼斯ETF鹏华(513400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

道琼斯ETF鹏华(513400)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	165,152,685.14	147,672,959.78	42,381,145.42	112,210,501.71
利息合计	422,900.89	338,847.82	197,934.14	438,551.04
其中：存款利息收入	74,035.33	302,600.47	197,934.14	438,551.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	348,865.56	36,247.35	-	-
投资收益合计	63,921,061.30	66,131,481.09	22,022,546.44	48,970,859.59
其中：股票投资收益	40,888,275.76	36,705,798.33	8,169,264.12	33,456,586.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,061,282.30	484,410.74	-	-
股利收益	17,971,503.24	28,941,272.02	13,853,282.32	15,514,272.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,127,864.72	81,959,235.43	20,740,346.43	81,387,237.62
其他收入	-2,156,571.00	-717,097.61	244,081.69	3,635,164.10
费用	8,410,180.36	11,468,887.61	5,965,733.62	6,228,526.23
管理人报酬	6,319,784.38	8,540,333.73	4,448,054.07	4,605,012.30
基金托管费	1,895,935.24	2,562,100.23	1,334,416.33	1,381,503.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,319.97	364,695.37	183,263.22	242,010.17
利润总额	156,742,504.78	136,204,072.17	36,415,411.80	105,981,975.48

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