道琼斯ETF鹏华(513400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,626,523.78 |
54,244,836.74 |
15,675,065.37 |
24,594,737.86 |
| 本期利润 |
156,742,504.78 |
136,204,072.17 |
36,415,411.80 |
105,981,975.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
7.95 |
2.03 |
10.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
11.22 |
3.61 |
9.93 |
| 期末可供分配利润 |
152,330,987.64 |
83,485,433.31 |
17,661,160.88 |
4,422,447.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,955,074,720.46 |
2,357,167,769.38 |
1,547,972,085.25 |
1,708,318,419.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.22 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.49 |
22.26 |
13.90 |
9.93 |
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