基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港科技ETF兴银(513560) |
净值：
1.1329
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.1329 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 791,500.00 | 61,458,684.86 | 10.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,900.00 | 59,317,813.33 | 9.71 |
| 03690 | 美团-W | 931,000.00 | 55,390,473.43 | 9.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,592,800.00 | 48,732,770.16 | 7.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 602,700.00 | 48,604,661.64 | 7.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 605,500.00 | 38,101,963.96 | 6.24 |
| 01347 | 华虹宏力 | 130,000.00 | 24,298,554.80 | 3.98 |
| 00992 | 联想集团 | 1,198,000.00 | 23,952,837.16 | 3.92 |
| 02269 | 药明生物 | 681,500.00 | 20,480,322.15 | 3.35 |
| 01801 | 信达生物 | 283,500.00 | 19,600,220.43 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.30 | - | 3.57 | 610,763,386.07 |
| 2026-03-31 | 97.87 | - | 2.38 | 867,643,338.39 |
| 2025-12-31 | 97.46 | - | 2.73 | 917,640,935.75 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.36 | 872,333,191.41 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.01 | 536,211,127.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 181 | -18.90 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 875 | 47.93 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
| 2023-01-31 | 2025-10-14 | 刘帆 | 987 | 53.12 |
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