基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港科技ETF兴银(513560) |
净值：
0.9225
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9225 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 150,900.00 | 55,829,834.12 | 9.83 |
| 03690 | 美团-W | 884,300.00 | 54,427,527.79 | 9.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,462,800.00 | 53,360,307.43 | 9.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 572,500.00 | 52,388,084.97 | 9.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 751,000.00 | 39,099,442.92 | 6.88 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 575,200.00 | 37,328,496.71 | 6.57 |
| 00992 | 联想集团 | 1,136,000.00 | 33,682,203.24 | 5.93 |
| 02269 | 药明生物 | 646,500.00 | 31,105,986.11 | 5.48 |
| 01801 | 信达生物 | 268,500.00 | 22,599,129.75 | 3.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,010,000.00 | 12,614,911.11 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.37 | - | 2.88 | 567,952,080.88 |
| 2026-06-30 | 96.30 | - | 3.57 | 610,763,386.07 |
| 2026-03-31 | 97.87 | - | 2.38 | 867,643,338.39 |
| 2025-12-31 | 97.46 | - | 2.73 | 917,640,935.75 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.36 | 872,333,191.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 278 | -33.06 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 972 | 22.10 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
| 2023-01-31 | 2025-10-14 | 刘帆 | 987 | 53.12 |
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