基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港科技ETF兴银(513560) |
净值：
1.1412
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.1412 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 898,900.00 | 83,971,741.28 | 9.68 |
| 03690 | 美团-W | 1,126,900.00 | 82,534,947.65 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 185,200.00 | 79,144,812.56 | 9.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 730,800.00 | 76,785,923.34 | 8.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,633,400.00 | 73,847,098.43 | 8.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,171,000.00 | 52,420,476.62 | 6.04 |
| 01801 | 信达生物 | 418,500.00 | 31,371,787.42 | 3.62 |
| 01024 | 快手-W | 738,400.00 | 29,416,899.03 | 3.39 |
| 02269 | 药明生物 | 1,007,000.00 | 29,359,094.06 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,570,000.00 | 28,999,962.98 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.87 | - | 2.38 | 867,643,338.39 |
| 2025-12-31 | 97.46 | - | 2.73 | 917,640,935.75 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.36 | 872,333,191.41 |
| 2025-06-30 | 96.72 | - | 3.01 | 536,211,127.95 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 6.17 | 461,916,096.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 133 | -17.58 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 827 | 50.34 |
| 2023-01-31 | 2024-04-30 | 李哲通 | 455 | -20.80 |
| 2023-01-31 | 2025-10-14 | 刘帆 | 987 | 53.12 |
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