香港科技ETF兴银(513560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,665,074.06 |
57,183,716.62 |
674,130.48 |
-8,041,288.70 |
| 本期利润 |
55,583,072.08 |
87,697,985.22 |
24,608,290.55 |
-8,562,383.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.26 |
0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
20.07 |
22.40 |
-7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.05 |
29.03 |
21.82 |
-7.45 |
| 期末可供分配利润 |
120,816,600.61 |
67,740,264.64 |
-3,005,809.08 |
-31,620,171.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
-0.04 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
917,640,935.75 |
536,211,127.95 |
84,855,364.80 |
107,765,828.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.02 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.34 |
31.30 |
1.76 |
-22.69 |
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