香港科技ETF兴银(513560)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

香港科技ETF兴银(513560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-157,606,426.31	59,334,186.07	89,015,665.52	25,449,198.88
利息合计	50,429.08	101,366.77	51,373.90	45,438.21
其中：存款利息收入	50,429.08	101,366.77	51,373.90	44,004.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,433.42
投资收益合计	-35,087,277.48	56,865,444.77	51,159,000.70	1,427,817.05
其中：股票投资收益	-37,621,523.53	53,881,417.80	48,979,032.70	1,136,371.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	55,888.61	29,296.35	29,296.35	-324,152.14
股利收益	2,478,357.44	2,954,730.62	2,150,671.65	615,597.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,085,708.30	-7,082,001.98	30,514,268.60	23,934,160.07
其他收入	516,130.39	9,449,376.51	7,291,022.32	41,783.55
费用	2,612,722.83	3,751,113.99	1,317,680.30	840,908.33
管理人报酬	2,104,105.46	3,017,215.33	1,044,024.66	553,668.42
基金托管费	420,821.11	603,443.11	208,804.92	110,733.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,424.79	130,349.79	64,744.96	176,506.27
利润总额	-160,219,149.14	55,583,072.08	87,697,985.22	24,608,290.55

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