基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) |
净值：
0.7736
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：0.7736 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,640,800.00 | 426,746,572.37 | 8.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,154,500.00 | 374,358,752.87 | 7.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 592,400.00 | 358,583,120.38 | 7.33 |
| 09999 | 网易-S | 1,583,700.00 | 342,385,905.68 | 7.00 |
| 03690 | 美团-W | 3,518,400.00 | 335,677,912.94 | 6.86 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,210,400.00 | 322,999,615.32 | 6.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,369,200.00 | 314,007,419.66 | 6.42 |
| 01024 | 快手-W | 3,438,000.00 | 265,544,615.30 | 5.43 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,003,916.00 | 253,390,629.31 | 5.18 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,458,700.00 | 177,390,954.94 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,991,993,720.20 | 40.73 | 43.48 |
| 通信服务 | 1,254,475,634.23 | 25.65 | 27.38 |
| 信息技术 | 1,212,577,736.73 | 24.79 | 26.46 |
| 日常消费品 | 122,856,819.89 | 2.51 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 7.68 | 4,891,248,884.40 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 6.63 | 2,335,241,075.02 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.20 | 2,659,466,623.69 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 8.65 | 2,155,980,758.61 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 10.15 | 2,118,180,320.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 231 | 4.12 |
| 2021-05-20 | - | 倪斌 | 1642 | -22.64 |
| 2021-05-20 | 2022-07-18 | 苏卿云 | 424 | -42.48 |
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