基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生科技(QDII-ETF)(513580) |
净值：
0.6943
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.6943 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 4,622,800.00 | 431,319,379.47 | 8.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,425,000.00 | 414,637,818.33 | 7.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 723,000.00 | 391,163,807.94 | 7.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,960,600.00 | 389,063,442.09 | 7.49 |
| 09999 | 网易-S | 1,988,000.00 | 385,336,051.86 | 7.42 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,456,500.00 | 383,802,813.33 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,841,400.00 | 366,483,249.18 | 7.06 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,503,116.00 | 252,312,470.78 | 4.86 |
| 01024 | 快手-W | 4,319,600.00 | 249,504,065.71 | 4.80 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,767,000.00 | 209,872,650.81 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 2,147,013,229.15 | 41.33 | 43.42 |
| 通信服务 | 1,357,094,088.93 | 26.13 | 27.45 |
| 信息技术 | 1,318,180,000.53 | 25.38 | 26.66 |
| 日常消费品 | 122,198,507.98 | 2.35 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.19 | - | 4.62 | 5,194,224,461.52 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 7.68 | 4,891,248,884.40 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 6.63 | 2,335,241,075.02 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.20 | 2,659,466,623.69 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 8.65 | 2,155,980,758.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 316 | -6.55 |
| 2021-05-20 | - | 倪斌 | 1727 | -30.57 |
| 2021-05-20 | 2022-07-18 | 苏卿云 | 424 | -42.48 |
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