恒生科技ETF华安(513580)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

恒生科技ETF华安(513580)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	96,629,232.89	45,812,854.49	37,595,141.23	8,273,594.26
存出保证金	39,335,284.44	49,512,166.56	29,764,729.75	14,775,067.74
交易性金融资产	4,944,485,826.59	2,126,671,545.66	1,950,228,341.30	1,252,535,279.80
其中：股票投资	4,944,485,826.59	2,126,671,545.66	1,950,228,341.30	1,252,535,279.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	12,482.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	337.38	6,138,185.75	345.04	2,543,022.16
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,223,998,732.25	2,337,264,808.66	2,166,443,111.43	1,414,024,805.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,162,902.76	1,067.23	8,536,438.33	15,816,655.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,206,980.26	950,486.39	944,392.25	561,835.84
应付托管费	441,396.06	190,097.26	188,878.46	112,367.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	408,957.27	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	962,991.65	882,082.76	383,686.51	669,522.40
负债合计	29,774,270.73	2,023,733.64	10,462,352.82	17,160,380.54
所有者权益
实收基金	7,148,118,000.00	3,298,118,000.00	3,545,118,000.00	2,919,118,000.00
未分配利润	-1,953,893,538.48	-962,876,924.98	-1,389,137,241.39	-1,522,253,575.26
所有者权益合计	5,194,224,461.52	2,335,241,075.02	2,155,980,758.61	1,396,864,424.74
负债及所有者权益总计	5,223,998,732.25	2,337,264,808.66	2,166,443,111.43	1,414,024,805.28

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