恒生科技ETF华安(513580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF华安(513580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,441,724.27	176,935,871.97	396,199,842.25	-61,244,592.89
利息合计	622,862.28	327,029.24	414,027.08	178,519.36
其中：存款利息收入	622,862.28	327,029.24	414,027.08	178,519.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	300,652,402.63	258,899,424.76	71,637,055.99	-41,703,891.49
其中：股票投资收益	257,417,338.25	223,140,255.29	40,206,241.77	-48,330,501.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	22,157,267.08	21,231,645.31	18,702,785.70	-1,640,982.36
股利收益	21,077,797.30	14,527,524.16	12,728,028.52	8,267,592.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-258,187,787.44	-80,197,912.81	323,461,618.89	-20,685,723.53
其他收入	15,086,077.41	-14,836.13	-1,289,819.99	-360,643.72
费用	19,644,955.06	6,872,064.44	10,556,867.37	4,588,510.69
管理人报酬	15,824,269.99	5,479,053.20	8,452,581.61	3,650,429.15
基金托管费	3,164,854.04	1,095,810.64	1,690,516.37	730,085.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	451,855.47	197,155.80	346,007.09	207,995.71
利润总额	32,796,769.21	170,063,807.53	385,642,974.88	-65,833,103.58

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