基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF鹏华(513590) |
净值：
0.7856
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.7856 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 75,400.00 | 9,877,014.86 | 10.30 |
| 09987 | 百胜中国 | 32,600.00 | 9,033,394.02 | 9.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 131,200.00 | 8,306,071.92 | 8.66 |
| 09633 | 农夫山泉 | 189,000.00 | 6,463,696.58 | 6.74 |
| 00300 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,799,100.02 | 5.00 |
| 00288 | 万洲国际 | 842,500.00 | 4,787,708.79 | 4.99 |
| 06690 | 海尔智家 | 267,800.00 | 4,652,869.89 | 4.85 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 291,000.00 | 4,456,435.92 | 4.65 |
| 02331 | 李宁 | 242,500.00 | 2,600,003.96 | 2.71 |
| 02313 | 申洲国际 | 84,600.00 | 2,530,162.05 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.89 | - | 4.78 | 95,927,992.01 |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 5.67 | 98,788,858.68 |
| 2026-03-31 | 95.42 | - | 4.63 | 146,521,487.67 |
| 2025-12-31 | 96.45 | - | 4.12 | 229,206,144.54 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.42 | 304,560,935.35 |
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