基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF鹏华(513590) |
净值：
0.7227
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7227 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 76,600.00 | 10,292,334.87 | 10.42 |
| 09987 | 百胜中国 | 33,100.00 | 9,188,182.00 | 9.30 |
| 02020 | 安踏体育 | 133,200.00 | 8,219,835.60 | 8.32 |
| 09633 | 农夫山泉 | 191,600.00 | 6,593,329.81 | 6.67 |
| 00288 | 万洲国际 | 835,000.00 | 6,012,233.38 | 6.09 |
| 06690 | 海尔智家 | 265,200.00 | 4,602,182.41 | 4.66 |
| 00300 | 美的集团 | 60,400.00 | 4,333,230.69 | 4.39 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 289,000.00 | 4,038,766.19 | 4.09 |
| 02331 | 李宁 | 241,000.00 | 3,081,198.50 | 3.12 |
| 02313 | 申洲国际 | 83,800.00 | 2,864,797.53 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 5.67 | 98,788,858.68 |
| 2026-03-31 | 95.42 | - | 4.63 | 146,521,487.67 |
| 2025-12-31 | 96.45 | - | 4.12 | 229,206,144.54 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.42 | 304,560,935.35 |
| 2025-06-30 | 95.99 | - | 5.05 | 361,673,678.91 |
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