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鹏华中证港股通消费主题ETF(513590) |
净值：
0.9996
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.9996 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 140,800.00 | 23,870,442.68 | 10.41 |
| 09987 | 百胜中国 | 62,450.00 | 20,791,284.41 | 9.07 |
| 02020 | 安踏体育 | 244,000.00 | 17,752,066.52 | 7.75 |
| 09633 | 农夫山泉 | 351,600.00 | 14,875,079.60 | 6.49 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,568,000.00 | 12,278,878.48 | 5.36 |
| 06690 | 海尔智家 | 498,400.00 | 10,930,002.51 | 4.77 |
| 02313 | 申洲国际 | 157,400.00 | 8,700,609.87 | 3.80 |
| 00300 | 美的集团 | 113,300.00 | 8,693,343.47 | 3.79 |
| 02331 | 李宁 | 451,500.00 | 7,613,697.51 | 3.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 544,000.00 | 7,326,053.55 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.45 | - | 4.12 | 229,206,144.54 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.42 | 304,560,935.35 |
| 2025-06-30 | 95.99 | - | 5.05 | 361,673,678.91 |
| 2025-03-31 | 94.76 | - | 5.25 | 547,888,142.13 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 3.62 | 202,900,836.73 |
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