鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,291,452.72	19,982,483.04	117,583.92	-7,007,296.09
利息合计	251,486.27	199,015.01	42,200.56	111,563.36
其中：存款利息收入	251,486.27	199,015.01	42,200.56	111,563.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,889,625.49	3,140,233.48	-1,870,915.75	1,480,836.38
其中：股票投资收益	18,596,295.64	2,251,832.81	-2,364,058.59	713,318.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,293,329.85	888,400.67	493,142.84	767,517.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,680,122.84	16,108,887.59	1,722,544.18	-9,491,050.17
其他收入	2,470,218.12	534,346.96	223,754.93	891,354.34
费用	1,303,014.90	965,848.17	337,761.53	730,953.10
管理人报酬	937,728.02	523,440.89	160,925.48	366,218.54
基金托管费	187,545.57	104,688.13	32,185.07	73,243.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,741.31	337,719.15	144,650.98	291,490.86
利润总额	28,988,437.82	19,016,634.87	-220,177.61	-7,738,249.19

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