港股通消费ETF鹏华(513590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通消费ETF鹏华(513590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,605,307.95	35,164,717.59	30,291,452.72	19,982,483.04
利息合计	55,245.68	352,069.80	251,486.27	199,015.01
其中：存款利息收入	55,245.68	352,069.80	251,486.27	199,015.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,280,477.00	48,713,931.35	21,889,625.49	3,140,233.48
其中：股票投资收益	-7,760,813.63	44,283,590.43	18,596,295.64	2,251,832.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,480,336.63	4,430,340.92	3,293,329.85	888,400.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,075,155.02	-16,206,774.72	5,680,122.84	16,108,887.59
其他收入	695,078.39	2,305,491.16	2,470,218.12	534,346.96
费用	637,854.23	2,393,106.81	1,303,014.90	965,848.17
管理人报酬	402,426.03	1,697,831.36	937,728.02	523,440.89
基金托管费	80,485.22	339,566.23	187,545.57	104,688.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,942.98	355,709.22	177,741.31	337,719.15
利润总额	-25,243,162.18	32,771,610.78	28,988,437.82	19,016,634.87

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