基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普500ETF南方(513650) |
净值：
1.8238
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.8238 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 280,144.00 | 338,061,911.84 | 7.39 |
| AAPL | 苹果 | 169,253.00 | 297,220,881.75 | 6.50 |
| MSFT | 微软 | 85,607.00 | 219,269,857.39 | 4.79 |
| AMZN | 亚马逊 | 112,619.00 | 162,295,628.08 | 3.55 |
| GOOGL | 谷歌-A | 67,119.00 | 133,549,537.87 | 2.92 |
| AVGO | 博通 | 54,660.00 | 117,061,140.18 | 2.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 53,915.00 | 107,015,834.11 | 2.34 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 25,215.00 | 99,821,049.26 | 2.18 |
| TSLA | 特斯拉 | 32,424.00 | 83,403,832.07 | 1.82 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 21,141.00 | 70,098,830.56 | 1.53 |
| JPM | 摩根大通 | 31,083.00 | 63,266,670.91 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 1,432,958,450.76 | 31.32 | 32.14 |
| 金融 | 569,111,486.11 | 12.44 | 12.76 |
| 通讯 | 500,304,511.46 | 10.94 | 11.22 |
| 医疗保健 | 422,219,611.21 | 9.23 | 9.47 |
| 非必需消费品 | 422,110,787.13 | 9.23 | 9.47 |
| 工业 | 401,753,163.50 | 8.78 | 9.01 |
| 必需消费品 | 234,327,548.85 | 5.12 | 5.25 |
| 能源 | 180,681,854.01 | 3.95 | 4.05 |
| 公用事业 | 113,310,426.48 | 2.48 | 2.54 |
| 材料 | 95,245,889.25 | 2.08 | 2.14 |
| 房地产 | 87,158,307.85 | 1.91 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.66 | - | 2.41 | 4,574,967,772.26 |
| 2025-12-31 | 95.79 | - | 2.45 | 4,678,884,316.00 |
| 2025-09-30 | 95.48 | - | 4.07 | 3,629,341,857.21 |
| 2025-06-30 | 95.80 | - | 2.29 | 3,483,599,729.46 |
| 2025-03-31 | 88.64 | - | 8.80 | 3,784,267,931.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 399 | 33.47 |
| 2025-03-07 | - | 张其思 | 434 | 23.15 |
| 2023-03-23 | 2025-06-06 | 李佳亮 | 806 | 53.54 |
微信公众号
证券之星APP
