基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方标普500ETF(QDII)(513650) |
净值：
1.7028
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.7028 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 269,712.00 | 353,557,693.09 | 7.56 |
| AAPL | 苹果 | 164,007.00 | 313,392,705.10 | 6.70 |
| MSFT | 微软 | 82,494.00 | 280,419,235.51 | 5.99 |
| AMZN | 亚马逊 | 107,975.00 | 175,177,302.84 | 3.74 |
| GOOGL | 谷歌-A | 64,576.00 | 142,068,129.89 | 3.04 |
| AVGO | 博通 | 52,415.00 | 127,508,276.45 | 2.73 |
| GOOG | 谷歌-C | 51,612.00 | 113,837,359.55 | 2.43 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 24,173.00 | 112,154,032.03 | 2.40 |
| TSLA | 特斯拉 | 31,188.00 | 98,585,016.50 | 2.11 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 20,353.00 | 71,907,684.69 | 1.54 |
| JPM | 摩根大通 | 30,215.00 | 68,431,534.37 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 1,529,319,205.74 | 32.69 | 33.54 |
| 金融 | 620,678,176.29 | 13.27 | 13.61 |
| 通讯 | 536,933,072.62 | 11.48 | 11.78 |
| 非必需消费品 | 452,156,267.31 | 9.66 | 9.92 |
| 医疗保健 | 437,268,907.36 | 9.35 | 9.59 |
| 工业 | 366,617,414.24 | 7.84 | 8.04 |
| 必需消费品 | 214,960,776.50 | 4.59 | 4.71 |
| 能源 | 130,436,693.47 | 2.79 | 2.86 |
| 公用事业 | 102,572,882.32 | 2.19 | 2.25 |
| 材料 | 84,864,151.81 | 1.81 | 1.86 |
| 房地产 | 83,511,176.22 | 1.78 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.79 | - | 2.45 | 4,678,884,316.00 |
| 2025-09-30 | 95.48 | - | 4.07 | 3,629,341,857.21 |
| 2025-06-30 | 95.80 | - | 2.29 | 3,483,599,729.46 |
| 2025-03-31 | 88.64 | - | 8.80 | 3,784,267,931.53 |
| 2024-12-31 | 88.53 | - | 9.72 | 3,884,098,679.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 304 | 24.61 |
| 2025-03-07 | - | 张其思 | 339 | 14.98 |
| 2023-03-23 | 2025-06-06 | 李佳亮 | 806 | 53.54 |
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