标普500ETF南方(513650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,880,789.86 |
58,275,828.59 |
-19,053,051.72 |
50,232,174.69 |
| 本期利润 |
372,298,783.25 |
412,513,398.43 |
133,784,321.94 |
217,384,119.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.17 |
0.05 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
10.95 |
3.61 |
15.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
13.82 |
5.00 |
24.26 |
| 期末可供分配利润 |
910,771,351.23 |
582,060,127.16 |
389,042,798.39 |
470,219,981.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
7,693,914,107.05 |
4,678,884,316.00 |
3,483,599,729.46 |
3,884,098,679.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.73 |
1.60 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.99 |
73.24 |
59.82 |
52.21 |
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