标普500ETF南方(513650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

标普500ETF南方(513650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	393,392,136.60	441,003,871.51	147,710,211.79	228,376,870.63
利息合计	23,203.79	496,486.32	448,661.48	435,102.76
其中：存款利息收入	23,203.79	496,486.32	448,661.48	435,102.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,635,357.60	92,886,737.64	-1,993,706.35	59,000,206.78
其中：股票投资收益	-4,515,267.32	63,728,175.65	1,537,563.01	19,967,183.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,949,936.74	-13,740,005.23	-24,024,021.27	22,904,314.21
股利收益	33,200,688.18	42,898,567.22	20,492,751.91	16,128,709.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	362,417,993.39	354,237,569.84	152,837,373.66	167,151,944.52
其他收入	-14,589,844.92	243,940.67	-1,398,892.23	28,071,385.27
费用	21,093,353.35	28,490,473.08	13,925,889.85	10,992,751.42
管理人报酬	16,677,859.03	22,605,095.47	11,039,933.72	8,574,138.01
基金托管费	4,169,464.81	5,651,273.86	2,759,983.41	2,143,534.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,393.17	234,103.75	125,972.72	192,551.40
利润总额	372,298,783.25	412,513,398.43	133,784,321.94	217,384,119.21

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