基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股红利ETF博时(513690) |
净值：
1.0414
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0782 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 5,219,300.00 | 205,257,286.84 | 4.04 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,466,500.00 | 180,113,102.94 | 3.54 |
| 01919 | 中远海控 | 13,452,000.00 | 176,973,906.66 | 3.48 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,405,000.00 | 162,641,509.08 | 3.20 |
| 01088 | 中国神华 | 3,659,500.00 | 149,020,892.81 | 2.93 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 47,462,000.00 | 145,834,873.69 | 2.87 |
| 00008 | 电讯盈科 | 24,877,000.00 | 127,397,853.47 | 2.51 |
| 00288 | 万洲国际 | 14,029,000.00 | 127,089,650.94 | 2.50 |
| 00220 | 统一企业中国 | 17,803,000.00 | 123,709,780.15 | 2.43 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 16,742,000.00 | 123,136,966.34 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 2.04 | 5,085,691,824.40 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 2.44 | 5,526,118,025.91 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 0.95 | 5,307,107,704.18 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.16 | 4,149,846,663.06 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.17 | 3,775,597,336.83 |
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