基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生高股息ETF(513690) |
净值：
1.0921
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1289 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,645,500.00 | 189,741,574.92 | 3.58 |
| 01919 | 中远海控 | 16,259,000.00 | 179,762,557.44 | 3.39 |
| 01171 | 兖矿能源 | 18,141,500.00 | 168,609,575.50 | 3.18 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 6,738,700.00 | 166,112,054.80 | 3.13 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,647,000.00 | 154,461,717.88 | 2.91 |
| 00008 | 电讯盈科 | 28,514,000.00 | 138,754,353.47 | 2.61 |
| 00101 | 恒隆地产 | 16,589,000.00 | 132,219,562.17 | 2.49 |
| 01378 | 中国宏桥 | 5,332,000.00 | 128,612,807.29 | 2.42 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 34,825,000.00 | 127,178,114.00 | 2.40 |
| 03998 | 波司登 | 30,012,000.00 | 127,137,650.73 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 0.95 | 5,307,107,704.18 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.16 | 4,149,846,663.06 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.17 | 3,775,597,336.83 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 2.13 | 3,342,255,858.97 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 2.52 | 2,295,486,746.25 |
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