基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生高股息ETF(513690) |
净值：
1.1640
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.2008 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 16,706,000.00 | 207,476,408.15 | 3.75 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,690,500.00 | 191,472,433.61 | 3.46 |
| 01171 | 兖矿能源 | 18,639,500.00 | 161,958,175.61 | 2.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 5,479,000.00 | 161,427,976.44 | 2.92 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 6,924,000.00 | 160,224,797.07 | 2.90 |
| 01308 | 海丰国际 | 5,802,000.00 | 145,999,840.78 | 2.64 |
| 00008 | 电讯盈科 | 29,297,000.00 | 142,892,836.24 | 2.59 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 31,620,000.00 | 133,374,342.59 | 2.41 |
| 00101 | 恒隆地产 | 17,045,000.00 | 132,554,263.99 | 2.40 |
| 01088 | 中国神华 | 3,772,500.00 | 132,207,021.06 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 2.44 | 5,526,118,025.91 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 0.95 | 5,307,107,704.18 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.16 | 4,149,846,663.06 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.17 | 3,775,597,336.83 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 2.13 | 3,342,255,858.97 |
微信公众号
证券之星APP
