港股红利ETF博时(513690)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
516,894,913.79 |
510,000,611.56 |
212,367,402.45 |
81,195,462.30 |
| 本期利润 |
-137,703,368.61 |
811,754,093.02 |
515,130,085.18 |
340,539,882.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.18 |
0.13 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
17.70 |
13.85 |
19.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.08 |
22.27 |
14.24 |
23.19 |
| 期末可供分配利润 |
84,135,451.67 |
250,008,973.83 |
-13,235,476.43 |
-407,723,991.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,627,115,301.67 |
5,526,118,025.91 |
4,149,846,663.06 |
3,342,255,858.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.08 |
1.02 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
12.42 |
5.03 |
-8.06 |
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