港股红利ETF博时(513690)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股红利ETF博时(513690)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,675,774.41	2,609.46	427.89	28,691.08
存出保证金	48,877.65	7,267.69	37,103.40	7,986,280.60
交易性金融资产	3,599,791,251.27	5,470,336,225.73	4,084,437,548.96	3,303,442,795.12
其中：股票投资	3,599,791,251.27	5,470,336,225.73	4,084,437,548.96	3,303,442,795.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	45,256,271.19	110,801,505.11	68,481,825.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	40,472,512.12	14,859,311.83	62,508,156.93	4,402,172.64
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	3,834,469,867.91	5,730,866,572.03	4,263,664,973.07	3,387,163,032.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	204,693,964.23	201,161,725.07	111,591,218.49	42,840,808.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,812,515.59	2,531,780.36	1,711,693.20	1,301,619.43
应付托管费	362,503.10	506,356.04	342,338.64	260,323.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	485,583.32	548,684.65	173,059.68	504,421.03
负债合计	207,354,566.24	204,748,546.12	113,818,310.01	44,907,173.15
所有者权益
实收基金	3,542,979,850.00	5,123,979,850.00	4,075,479,850.00	3,749,979,850.00
未分配利润	84,135,451.67	402,138,175.91	74,366,813.06	-407,723,991.03
所有者权益合计	3,627,115,301.67	5,526,118,025.91	4,149,846,663.06	3,342,255,858.97
负债及所有者权益总计	3,834,469,867.91	5,730,866,572.03	4,263,664,973.07	3,387,163,032.12

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