基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通100ETF华安(513900) |
净值：
0.8929
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：0.8929 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 105,600.00 | 11,729,531.62 | 11.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,000.00 | 8,119,608.20 | 8.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,100.00 | 7,890,835.86 | 8.05 |
| 01299 | 友邦保险 | 94,000.00 | 7,042,320.91 | 7.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 163,200.00 | 4,576,534.69 | 4.67 |
| 03690 | 美团-W | 54,720.00 | 4,007,731.24 | 4.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,300.00 | 3,877,192.38 | 3.95 |
| 02888 | 渣打集团 | 20,350.00 | 2,874,885.20 | 2.93 |
| 02378 | 保诚 | 22,850.00 | 2,168,856.31 | 2.21 |
| 00669 | 创科实业 | 16,500.00 | 1,487,461.72 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.81 | - | 2.98 | 98,055,430.60 |
| 2025-12-31 | 98.09 | - | 6.70 | 117,866,588.63 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 2.90 | 135,904,352.43 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.35 | 141,942,686.47 |
| 2025-03-31 | 95.24 | - | 5.99 | 150,393,827.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 455 | -9.62 |
| 2018-10-31 | 2021-04-19 | 苏圻涵 | 901 | 34.16 |
| 2018-09-10 | 2025-03-31 | 倪斌 | 2394 | 4.46 |
| 2018-04-27 | 2018-09-28 | 徐宜宜 | 154 | -2.28 |
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