基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通100ETF华安(513900) |
净值：
0.9613
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9613 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 93,600.00 | 12,023,719.81 | 10.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,800.00 | 11,124,423.14 | 10.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112,900.00 | 9,104,805.54 | 8.21 |
| 01299 | 友邦保险 | 120,800.00 | 7,496,594.02 | 6.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,700.00 | 4,634,669.66 | 4.18 |
| 03690 | 美团-W | 71,420.00 | 4,249,181.11 | 3.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 209,200.00 | 3,932,002.28 | 3.55 |
| 02888 | 渣打集团 | 20,350.00 | 3,740,028.41 | 3.37 |
| 02378 | 保诚 | 29,100.00 | 2,593,194.99 | 2.34 |
| 00669 | 创科实业 | 17,000.00 | 1,912,112.83 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.22 | - | 4.53 | 110,915,665.23 |
| 2026-03-31 | 96.81 | - | 2.98 | 98,055,430.60 |
| 2025-12-31 | 98.09 | - | 6.70 | 117,866,588.63 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 2.90 | 135,904,352.43 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.35 | 141,942,686.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 548 | -2.69 |
| 2018-10-31 | 2021-04-19 | 苏圻涵 | 901 | 34.16 |
| 2018-09-10 | 2025-03-31 | 倪斌 | 2394 | 4.46 |
| 2018-04-27 | 2018-09-28 | 徐宜宜 | 154 | -2.28 |
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