港股100

(513900)

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净值:0.9580  累计净值:0.9580 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.28% 85/441
最近一月 5.94% 82/441
最近三月 -1.06% 47/441
最近六月 10.24% 290/441
最近一年 3.05% 170/441
今年以来 12.83% 285/441
成立以来 2.08% 254/441
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.31301.16%
华安智能生活混合1.03780.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油15.00189.142.85--------
00005汇丰控股10.00561.288.45--------
01299友邦保险10.00678.4110.21--------
00941中国移动5.00353.415.32--------
00001长和2.00159.132.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2032.8328.81
地产业1143.4316.21
信息技术795.7111.28
公用事业608.898.63
非必需消费品568.848.06
其他1905.6527.01
港股100(513900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6789.8995.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.634.43
其他各项资产0.920.01
港股100(513900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪斌 苏圻涵
  • 基金公告
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