基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安CES港股通ETF(513900) |
净值：
1.0995
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.0995 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 117,600.00 | 13,001,165.45 | 11.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,200.00 | 11,469,810.14 | 9.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 83,800.00 | 10,808,508.58 | 9.17 |
| 01299 | 友邦保险 | 105,000.00 | 7,577,564.19 | 6.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 182,200.00 | 6,467,470.68 | 5.49 |
| 03690 | 美团-W | 61,020.00 | 5,693,326.24 | 4.83 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,700.00 | 4,675,536.39 | 3.97 |
| 02888 | 渣打集团 | 22,700.00 | 3,870,984.15 | 3.28 |
| 02378 | 保诚 | 25,500.00 | 2,750,033.93 | 2.33 |
| 01024 | 快手-W | 30,200.00 | 1,744,379.75 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.09 | - | 6.70 | 117,866,588.63 |
| 2025-09-30 | 97.12 | - | 2.90 | 135,904,352.43 |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.35 | 141,942,686.47 |
| 2025-03-31 | 95.24 | - | 5.99 | 150,393,827.21 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.46 | 145,666,056.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王超 | 315 | 11.30 |
| 2018-10-31 | 2021-04-19 | 苏圻涵 | 901 | 34.16 |
| 2018-09-10 | 2025-03-31 | 倪斌 | 2394 | 4.46 |
| 2018-04-27 | 2018-09-28 | 徐宜宜 | 154 | -2.28 |
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