港股通100ETF华安(513900)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通100ETF华安(513900) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通100ETF华安(513900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,239,485.77	42,194,129.93	32,293,152.06	15,336,053.85
利息合计	11,648.57	27,926.46	19,000.92	62,096.22
其中：存款利息收入	11,648.57	27,926.46	19,000.92	62,096.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,194,314.49	21,035,347.92	10,311,007.54	-14,866,807.48
其中：股票投资收益	6,720,002.72	18,173,152.08	8,265,900.54	-18,900,982.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,474,311.77	2,862,195.84	2,045,107.00	4,034,175.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,728,421.15	20,742,865.99	21,512,182.80	30,291,942.21
其他收入	282,972.32	387,989.56	450,960.80	-151,177.10
费用	478,747.77	1,163,047.43	623,154.68	1,376,253.46
管理人报酬	340,673.01	844,149.37	451,863.24	866,470.16
基金托管费	56,778.78	140,691.58	75,310.56	144,411.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,295.98	178,206.48	95,980.88	365,371.44
利润总额	-18,718,233.54	41,031,082.50	31,669,997.38	13,959,800.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年