基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生生物科技ETF华泰柏瑞(513930) |
净值：
0.9588
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日增长率：
1.89%
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累计净值：0.9588 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 196,000.00 | 9,430,430.44 | 10.52 |
| 06160 | 百济神州 | 45,400.00 | 8,784,349.21 | 9.80 |
| 01801 | 信达生物 | 96,500.00 | 8,122,219.82 | 9.06 |
| 02359 | 药明康德 | 42,400.00 | 7,832,636.12 | 8.73 |
| 01093 | 石药集团 | 736,000.00 | 6,362,197.00 | 7.09 |
| 09926 | 康方生物 | 68,000.00 | 6,345,097.27 | 7.08 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 130,000.00 | 5,006,133.76 | 5.58 |
| 01177 | 中国生物制药 | 937,000.00 | 4,592,778.77 | 5.12 |
| 03692 | 翰森制药 | 138,000.00 | 4,181,707.19 | 4.66 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,100.00 | 2,968,158.83 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.59 | - | 1.51 | 89,673,101.19 |
| 2026-06-30 | 98.19 | - | 10.60 | 72,198,272.43 |
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