基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF景顺(513970) |
净值：
0.8834
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.8834 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 706,800.00 | 240,516,215.72 | 9.31 |
| 00669 | 创科实业 | 2,585,500.00 | 233,080,743.67 | 9.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,471,400.00 | 186,561,189.67 | 7.22 |
| 02020 | 安踏体育 | 2,786,000.00 | 186,214,331.59 | 7.21 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4,012,400.00 | 166,225,763.37 | 6.43 |
| 00288 | 万洲国际 | 16,615,500.00 | 150,520,927.74 | 5.83 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 6,183,000.00 | 93,899,613.42 | 3.63 |
| 00300 | 美的集团 | 1,231,900.00 | 91,149,771.60 | 3.53 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,832,600.00 | 88,411,083.20 | 3.42 |
| 02331 | 李宁 | 4,635,000.00 | 87,578,927.55 | 3.39 |
| 06689 | 洪九果品 | 136,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 1,345,396,750.72 | 52.07 | 52.52 |
| 必需消费品 | 888,197,470.73 | 34.38 | 34.67 |
| 工业 | 236,992,109.75 | 9.17 | 9.25 |
| 通讯 | 44,659,611.00 | 1.73 | 1.74 |
| 科技 | 28,301,302.30 | 1.10 | 1.10 |
| 材料 | 18,317,821.97 | 0.71 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.65 | 2,583,732,933.72 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.39 | 2,935,072,640.54 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.40 | 2,466,498,921.39 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 2.12 | 1,652,527,339.12 |
| 2025-03-31 | 98.49 | - | 3.45 | 1,383,416,123.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 何音 | 32 | -2.38 |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 976 | -1.52 |
| 2023-04-12 | - | 汪洋 | 1129 | -11.66 |
| 2023-05-13 | 2024-05-29 | 张晓南 | 382 | -8.80 |
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