基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970) |
净值：
0.9838
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.9838 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 2,487,500.00 | 226,081,808.01 | 9.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 879,800.00 | 214,304,379.71 | 8.69 |
| 02020 | 安踏体育 | 2,383,200.00 | 203,438,603.02 | 8.25 |
| 09987 | 百胜中国 | 630,050.00 | 196,151,059.71 | 7.95 |
| 09633 | 农夫山泉 | 3,419,200.00 | 168,257,539.54 | 6.82 |
| 00288 | 万洲国际 | 14,159,500.00 | 108,977,478.81 | 4.42 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,123,600.00 | 95,399,128.07 | 3.87 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,403,700.00 | 79,007,559.10 | 3.20 |
| 00300 | 美的集团 | 1,049,800.00 | 78,832,216.73 | 3.20 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,314,000.00 | 72,773,635.80 | 2.95 |
| 06689 | 洪九果品 | 136,100.00 | 2,982.16 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 1,279,494,345.63 | 51.87 | 52.51 |
| 必需消费品 | 837,900,163.01 | 33.97 | 34.39 |
| 工业 | 230,293,768.20 | 9.34 | 9.45 |
| 通讯 | 50,068,918.78 | 2.03 | 2.05 |
| 材料 | 20,426,138.06 | 0.83 | 0.84 |
| 科技 | 18,472,780.83 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.40 | 2,466,498,921.39 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 2.12 | 1,652,527,339.12 |
| 2025-03-31 | 98.49 | - | 3.45 | 1,383,416,123.68 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.91 | 429,004,868.95 |
| 2024-09-30 | 84.92 | - | 59.02 | 512,788,888.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 797 | 9.68 |
| 2023-04-12 | - | 汪洋 | 950 | -1.62 |
| 2023-05-13 | 2024-05-29 | 张晓南 | 382 | -8.80 |
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