基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF景顺(513970) |
净值：
0.7644
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7644 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 1,278,500.00 | 143,802,132.16 | 12.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 756,800.00 | 101,687,193.61 | 8.54 |
| 09987 | 百胜中国 | 360,650.00 | 100,112,321.38 | 8.41 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,435,200.00 | 88,566,877.31 | 7.44 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,066,800.00 | 71,122,620.33 | 5.98 |
| 00288 | 万洲国际 | 8,558,500.00 | 61,623,592.10 | 5.18 |
| 00300 | 美的集团 | 634,600.00 | 45,527,619.16 | 3.83 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,185,000.00 | 44,510,277.86 | 3.74 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,489,200.00 | 43,196,653.31 | 3.63 |
| 00291 | 华润啤酒 | 1,665,000.00 | 30,773,768.76 | 2.59 |
| 06689 | 洪九果品 | 136,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 603,804,308.42 | 50.73 | 51.83 |
| 必需消费品 | 378,540,485.24 | 31.81 | 32.50 |
| 工业 | 146,625,110.74 | 12.32 | 12.59 |
| 通讯 | 15,100,176.03 | 1.27 | 1.30 |
| 科技 | 14,487,118.69 | 1.22 | 1.24 |
| 材料 | 6,343,124.88 | 0.53 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.88 | - | 1.24 | 1,190,130,388.69 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 1.65 | 2,583,732,933.72 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.39 | 2,935,072,640.54 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.40 | 2,466,498,921.39 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 2.12 | 1,652,527,339.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 何音 | 168 | -15.53 |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 1112 | -14.78 |
| 2023-05-13 | 2024-05-29 | 张晓南 | 382 | -8.80 |
| 2023-04-12 | 2026-09-17 | 汪洋 | 1254 | -22.33 |
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