基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970) |
净值：
1.0273
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.0273 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,554,600.00 | 263,558,168.91 | 8.98 |
| 09987 | 百胜中国 | 768,400.00 | 255,821,023.81 | 8.72 |
| 00669 | 创科实业 | 3,092,000.00 | 251,068,785.98 | 8.55 |
| 02020 | 安踏体育 | 2,963,400.00 | 215,600,303.02 | 7.35 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4,251,800.00 | 179,880,157.68 | 6.13 |
| 00288 | 万洲国际 | 17,607,500.00 | 137,882,878.12 | 4.70 |
| 06690 | 海尔智家 | 5,127,800.00 | 112,453,585.21 | 3.83 |
| 00300 | 美的集团 | 1,303,000.00 | 99,977,286.32 | 3.41 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,745,600.00 | 96,491,642.92 | 3.29 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 6,594,000.00 | 88,801,465.26 | 3.03 |
| 06689 | 洪九果品 | 136,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 1,590,558,474.02 | 54.19 | 54.78 |
| 必需消费品 | 943,207,017.12 | 32.14 | 32.48 |
| 工业 | 261,960,558.80 | 8.93 | 9.02 |
| 通讯 | 60,310,224.93 | 2.05 | 2.08 |
| 科技 | 24,957,377.62 | 0.85 | 0.86 |
| 材料 | 22,611,895.93 | 0.77 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.39 | 2,935,072,640.54 |
| 2025-09-30 | 98.79 | - | 1.40 | 2,466,498,921.39 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 2.12 | 1,652,527,339.12 |
| 2025-03-31 | 98.49 | - | 3.45 | 1,383,416,123.68 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.91 | 429,004,868.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 883 | 14.53 |
| 2023-04-12 | - | 汪洋 | 1036 | 2.73 |
| 2023-05-13 | 2024-05-29 | 张晓南 | 382 | -8.80 |
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