恒生消费ETF景顺(513970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,149,576.87 |
57,730,473.01 |
-30,523,805.44 |
-15,989,770.44 |
| 本期利润 |
-73,304,755.21 |
116,977,455.38 |
10,502,120.67 |
-10,611,610.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.12 |
10.01 |
3.73 |
-4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
9.91 |
10.46 |
-5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-395,513,002.07 |
-260,591,291.02 |
-89,429,201.03 |
-67,479,030.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,935,072,640.54 |
1,652,527,339.12 |
429,004,868.95 |
199,561,969.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.96 |
0.87 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.96 |
-4.37 |
-12.99 |
-25.27 |
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