基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF华夏(515010) |
净值：
1.2574
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2574 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 12,006,600.00 | 226,804,674.00 | 13.57 |
| 600030 | 中信证券 | 9,269,154.00 | 222,830,462.16 | 13.33 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,729,834.00 | 178,007,946.06 | 10.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,552,141.00 | 98,828,109.80 | 5.91 |
| 600999 | 招商证券 | 3,524,038.00 | 54,411,146.72 | 3.25 |
| 000776 | 广发证券 | 2,803,454.00 | 50,350,033.84 | 3.01 |
| 600958 | 东方证券 | 4,965,182.00 | 44,885,245.28 | 2.68 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,560,500.00 | 40,063,140.00 | 2.40 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,560,990.00 | 38,513,011.30 | 2.30 |
| 601995 | 中金公司 | 1,108,151.00 | 35,893,010.89 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,668,912,450.11 | 99.82 | 99.98 |
| 制造业 | 284,163.85 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.26 | 1,671,924,452.62 |
| 2025-12-31 | 99.83 | - | 0.35 | 1,962,357,788.67 |
| 2025-09-30 | 99.88 | - | 0.40 | 1,784,715,773.03 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.31 | 1,307,827,511.47 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.27 | 1,057,866,795.18 |
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