基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF华夏(515010) |
净值：
1.2037
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.2037 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 12,197,754.00 | 350,441,472.42 | 14.51 |
| 300059 | 东方财富 | 15,837,300.00 | 322,764,174.00 | 13.36 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,111,384.00 | 256,827,188.80 | 10.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,306,441.00 | 150,658,813.42 | 6.24 |
| 600999 | 招商证券 | 4,625,738.00 | 97,603,071.80 | 4.04 |
| 000776 | 广发证券 | 3,698,654.00 | 86,548,503.60 | 3.58 |
| 600958 | 东方证券 | 6,526,482.00 | 61,609,990.08 | 2.55 |
| 601995 | 中金公司 | 1,465,851.00 | 52,990,513.65 | 2.19 |
| 601377 | 兴业证券 | 8,616,190.00 | 52,041,787.60 | 2.15 |
| 000166 | 申万宏源 | 11,281,000.00 | 49,636,400.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,407,603,251.76 | 99.69 | 99.95 |
| 制造业 | 1,074,445.28 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.73 | - | 0.49 | 2,415,180,598.76 |
| 2026-03-31 | 99.84 | - | 0.26 | 1,671,924,452.62 |
| 2025-12-31 | 99.83 | - | 0.35 | 1,962,357,788.67 |
| 2025-09-30 | 99.88 | - | 0.40 | 1,784,715,773.03 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.31 | 1,307,827,511.47 |
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