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基金公告

证券ETF华夏(515010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-99,694,057.27	55,830,459.27	-15,600,427.72	217,520,865.31
利息合计	8,955.46	17,792.93	6,120.24	230,085.63
其中：存款利息收入	8,955.46	17,792.93	6,120.24	22,390.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,904,125.17	98,897,209.60	20,320,966.25	17,932,109.64
其中：股票投资收益	-18,624,796.00	78,798,269.62	16,353,687.79	1,855,998.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-216,804.27
股利收益	16,720,670.83	20,098,939.98	3,967,278.46	16,292,915.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,966,607.18	-44,653,834.28	-36,516,984.86	190,495,965.67
其他收入	1,167,719.62	1,569,291.02	589,470.65	8,862,704.37
费用	1,905,412.59	3,002,475.40	1,202,676.12	4,820,257.39
管理人报酬	1,357,410.70	2,055,164.18	779,986.38	3,625,536.73
基金托管费	452,470.21	685,054.65	259,995.43	762,511.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,531.68	262,256.57	162,694.31	431,461.01
利润总额	-101,599,469.86	52,827,983.87	-16,803,103.84	212,700,607.92

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