华夏中证全指证券公司ETF(515010)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-15,600,427.72 |
217,520,865.31 |
-100,872,808.72 |
72,757,568.74 |
| 利息合计 |
6,120.24 |
230,085.63 |
205,201.07 |
626,438.63 |
| 其中：存款利息收入 |
6,120.24 |
22,390.17 |
7,912.69 |
21,717.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,320,966.25 |
17,932,109.64 |
-47,981,652.86 |
-22,568,899.53 |
| 其中：股票投资收益 |
16,353,687.79 |
1,855,998.22 |
-51,566,943.83 |
-35,447,051.65 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-216,804.27 |
-216,804.27 |
-73,251.19 |
| 股利收益 |
3,967,278.46 |
16,292,915.69 |
3,802,095.24 |
12,951,403.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-36,516,984.86 |
190,495,965.67 |
-53,864,714.01 |
94,688,673.88 |
| 其他收入 |
589,470.65 |
8,862,704.37 |
768,357.08 |
11,355.76 |
| 费用 |
1,202,676.12 |
4,820,257.39 |
2,401,688.62 |
5,702,880.73 |
| 管理人报酬 |
779,986.38 |
3,625,536.73 |
1,827,793.94 |
4,364,776.15 |
| 基金托管费 |
259,995.43 |
762,511.79 |
365,558.80 |
872,955.29 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
162,694.31 |
431,461.01 |
207,625.45 |
462,971.92 |
| 利润总额 |
-16,803,103.84 |
212,700,607.92 |
-103,274,497.34 |
67,054,688.01 |
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