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基金公告

证券ETF华夏(515010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,531,530.38	287,859.88	831,506.49	1,347,671.29
存出保证金	342,974.52	47,579.21	180,401.62	40,604.76
交易性金融资产	1,959,035,800.27	1,305,426,783.21	1,195,252,037.44	718,258,604.11
其中：股票投资	1,959,035,800.27	1,305,426,783.21	1,195,252,037.44	718,258,604.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,703,306.58	668,175.47	810,805.74	19,285.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	6,776.40
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	4,170.32
资产总计	1,967,871,459.58	1,310,194,486.69	1,199,925,297.38	724,205,286.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,914,586.82	8,079.93	478,761.24	2,229,491.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	241,090.81	131,235.40	158,431.34	304,946.01
应付托管费	80,363.58	43,745.15	52,810.48	60,989.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	798.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,277,629.70	2,183,914.74	825,145.84	633,268.80
负债合计	5,513,670.91	2,366,975.22	1,515,148.90	3,229,494.00
所有者权益
实收基金	1,413,771,585.00	1,008,771,585.00	901,271,585.00	802,771,585.00
未分配利润	548,586,203.67	299,055,926.47	297,138,563.48	-81,795,792.12
所有者权益合计	1,962,357,788.67	1,307,827,511.47	1,198,410,148.48	720,975,792.88
负债及所有者权益总计	1,967,871,459.58	1,310,194,486.69	1,199,925,297.38	724,205,286.88

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