基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路ETF易方达(515110) |
净值：
1.7989
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.7989 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 252,253.00 | 12,733,731.44 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 433,400.00 | 11,398,420.00 | 2.83 |
| 003035 | 南网能源 | 1,514,000.00 | 11,355,000.00 | 2.82 |
| 600415 | 小商品城 | 641,965.00 | 8,307,027.10 | 2.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 720,400.00 | 8,212,560.00 | 2.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 142,700.00 | 8,158,159.00 | 2.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 325,300.00 | 7,908,043.00 | 1.96 |
| 000792 | 盐湖股份 | 188,900.00 | 6,989,300.00 | 1.73 |
| 601939 | 建设银行 | 713,700.00 | 6,887,205.00 | 1.71 |
| 601857 | 中国石油 | 559,200.00 | 6,816,648.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,075,767.13 | 42.92 | 43.07 |
| 采矿业 | 63,815,618.75 | 15.83 | 15.88 |
| 建筑业 | 35,878,988.83 | 8.90 | 8.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,653,627.34 | 8.35 | 8.37 |
| 金融业 | 33,431,631.50 | 8.29 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,245,611.06 | 8.00 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,357,853.84 | 2.82 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 8,307,027.10 | 2.06 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,768,778.29 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 4,312,648.00 | 1.07 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.39 | 403,242,436.46 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.47 | 344,783,043.51 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.56 | 313,982,671.96 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.67 | 282,233,582.13 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 284,800,026.39 |
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