基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路ETF易方达(515110) |
净值：
1.5972
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.5972 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 210,800.00 | 15,363,104.00 | 4.24 |
| 000792 | 盐湖股份 | 361,600.00 | 10,916,704.00 | 3.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 125,200.00 | 10,667,040.00 | 2.94 |
| 601872 | 招商轮船 | 593,020.00 | 10,419,361.40 | 2.87 |
| 300620 | 光库科技 | 27,400.00 | 10,362,680.00 | 2.86 |
| 600415 | 小商品城 | 922,565.00 | 9,373,260.40 | 2.58 |
| 601869 | 长飞光纤 | 16,300.00 | 8,898,170.00 | 2.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 294,000.00 | 8,611,260.00 | 2.37 |
| 601939 | 建设银行 | 836,500.00 | 8,055,495.00 | 2.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 326,100.00 | 7,219,854.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,951,120.50 | 49.07 | 49.26 |
| 采矿业 | 53,364,288.72 | 14.72 | 14.77 |
| 金融业 | 34,896,564.30 | 9.62 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,811,842.80 | 6.84 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,039,203.12 | 6.63 | 6.65 |
| 建筑业 | 18,882,531.25 | 5.21 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,053,490.00 | 3.32 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 9,373,260.40 | 2.58 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,367,910.00 | 1.20 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,502,691.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.41 | 362,618,266.05 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.39 | 403,242,436.46 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.47 | 344,783,043.51 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.56 | 313,982,671.96 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.67 | 282,233,582.13 |
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