基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
净值：
1.7168
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.7168 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 599,765.00 | 9,566,251.75 | 2.77 |
| 002202 | 金风科技 | 404,800.00 | 8,257,920.00 | 2.40 |
| 601600 | 中国铝业 | 672,900.00 | 8,222,838.00 | 2.38 |
| 600498 | 烽火通信 | 235,653.00 | 7,559,748.24 | 2.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 133,300.00 | 6,542,364.00 | 1.90 |
| 003035 | 南网能源 | 1,414,400.00 | 6,477,952.00 | 1.88 |
| 002683 | 广东宏大 | 131,800.00 | 6,300,040.00 | 1.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 191,600.00 | 6,292,144.00 | 1.82 |
| 601939 | 建设银行 | 666,700.00 | 6,186,976.00 | 1.79 |
| 600050 | 中国联通 | 1,204,300.00 | 6,153,973.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,877,278.27 | 42.02 | 42.19 |
| 采矿业 | 53,451,139.40 | 15.50 | 15.57 |
| 建筑业 | 32,301,761.95 | 9.37 | 9.41 |
| 金融业 | 31,882,447.30 | 9.25 | 9.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,021,998.04 | 8.42 | 8.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,448,719.60 | 7.38 | 7.41 |
| 租赁和商务服务业 | 9,566,251.75 | 2.77 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,495,927.99 | 1.88 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,173,000.19 | 1.79 | 1.80 |
| 房地产业 | 4,138,560.00 | 1.20 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.47 | 344,783,043.51 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.56 | 313,982,671.96 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.67 | 282,233,582.13 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 284,800,026.39 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.74 | 303,677,693.50 |
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