基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企一带一路ETF(515110) |
净值：
1.5806
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.5806 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 456,400.00 | 7,658,392.00 | 2.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 187,100.00 | 7,358,643.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 248,967.00 | 7,329,588.48 | 2.33 |
| 601919 | 中远海控 | 499,650.00 | 7,164,981.00 | 2.28 |
| 002683 | 广东宏大 | 153,200.00 | 6,756,120.00 | 2.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 812,400.00 | 6,694,176.00 | 2.13 |
| 600415 | 小商品城 | 354,965.00 | 6,584,600.75 | 2.10 |
| 601866 | 中远海发 | 2,504,600.00 | 6,361,684.00 | 2.03 |
| 601808 | 中海油服 | 447,800.00 | 6,027,388.00 | 1.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 280,100.00 | 5,770,060.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,303,758.97 | 42.46 | 42.69 |
| 采矿业 | 53,516,537.35 | 17.04 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,612,188.12 | 9.75 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,440,376.60 | 9.38 | 9.43 |
| 建筑业 | 25,753,189.65 | 8.20 | 8.25 |
| 金融业 | 19,851,192.10 | 6.32 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6,584,600.75 | 2.10 | 2.11 |
| 房地产业 | 5,529,429.00 | 1.76 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,730,000.00 | 1.51 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,899,606.34 | 0.92 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 0.56 | 313,982,671.96 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.67 | 282,233,582.13 |
| 2025-03-31 | 99.21 | - | 0.89 | 284,800,026.39 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.74 | 303,677,693.50 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 361,759,845.24 |
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