一带一路ETF易方达(515110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

一带一路ETF易方达(515110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,840,868.98	48,320,304.04	-1,248,908.91	52,368,171.62
利息合计	3,094.80	7,309.95	4,133.32	105,117.63
其中：存款利息收入	3,094.80	7,309.95	4,133.32	11,082.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,399,656.77	25,660,727.49	5,709,227.15	22,982,840.71
其中：股票投资收益	27,865,777.74	16,474,478.39	1,904,650.72	14,732,208.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,665.60	52,684.43	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,352,213.43	9,133,564.67	3,804,576.43	8,250,632.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,718,045.74	22,548,491.45	-6,952,438.70	29,279,115.32
其他收入	156,163.15	103,775.15	-9,830.68	1,097.96
费用	536,500.37	945,854.14	460,280.05	1,051,392.78
管理人报酬	291,902.98	450,373.10	209,911.75	438,313.30
基金托管费	97,301.01	150,124.37	69,970.59	146,104.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,296.38	345,356.67	180,397.71	466,636.51
利润总额	5,304,368.61	47,374,449.90	-1,709,188.96	51,316,778.84

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