基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF华夏(515170) |
净值：
0.4984
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.4984 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 551,855.00 | 800,189,750.00 | 16.53 |
| 000858 | 五粮液 | 6,927,924.00 | 715,446,711.48 | 14.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,127,364.00 | 662,106,041.40 | 13.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,929,984.00 | 306,710,725.12 | 6.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,938,487.00 | 277,319,950.22 | 5.73 |
| 603288 | 海天味业 | 6,630,145.00 | 271,835,945.00 | 5.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 829,595.00 | 170,290,965.65 | 3.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,390,367.00 | 121,287,221.58 | 2.51 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,410,788.00 | 97,419,943.08 | 2.01 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,799,100.00 | 89,299,695.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,830,332,960.55 | 99.81 | 99.99 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.25 | 4,839,678,952.25 |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.18 | 5,664,437,914.51 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.54 | 5,079,996,610.53 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.33 | 3,163,338,933.77 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.39 | 3,421,833,703.27 |
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