基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF华夏(515170) |
净值：
0.4542
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.4542 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 24,515,180.00 | 587,383,712.80 | 14.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 491,581.00 | 582,764,359.69 | 14.83 |
| 000858 | 五粮液 | 7,574,724.00 | 560,529,576.00 | 14.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,873,984.00 | 222,791,239.68 | 5.67 |
| 603288 | 海天味业 | 6,510,701.00 | 215,894,845.16 | 5.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,904,591.00 | 208,305,117.67 | 5.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,053,543.00 | 130,038,812.49 | 3.31 |
| 603156 | 养元饮品 | 1,964,837.00 | 96,414,551.59 | 2.45 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,350,967.00 | 89,689,391.05 | 2.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,370,288.00 | 85,804,425.60 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,916,238,436.04 | 99.68 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.43 | 3,928,638,128.63 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.25 | 4,839,678,952.25 |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.18 | 5,664,437,914.51 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.54 | 5,079,996,610.53 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.33 | 3,163,338,933.77 |
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