基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170) |
净值：
0.5593
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.5593 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 609,958.00 | 840,021,958.44 | 14.83 |
| 000858 | 五粮液 | 7,658,222.00 | 811,312,038.68 | 14.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,796,164.00 | 794,970,290.40 | 14.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,239,934.00 | 376,545,129.48 | 6.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,143,419.00 | 368,025,042.30 | 6.50 |
| 603288 | 海天味业 | 7,330,976.00 | 271,392,731.52 | 4.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 917,719.00 | 245,388,883.41 | 4.33 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,641,967.00 | 160,473,075.58 | 2.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,665,043.00 | 116,568,980.82 | 2.06 |
| 603369 | 今世缘 | 3,279,925.00 | 114,075,791.50 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,656,481,077.17 | 99.86 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.89 | - | 0.18 | 5,664,437,914.51 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.54 | 5,079,996,610.53 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.33 | 3,163,338,933.77 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.39 | 3,421,833,703.27 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.43 | 3,366,571,714.85 |
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