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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF

(515170)

净值:
0.8771
累计净值:0.8771 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-070.8771-1.93%
2021-05-060.8944-2.76%
2021-04-300.9198-0.72%
2021-04-290.92651.15%
2021-04-280.91601.04%
2021-04-270.90661.14%
2021-04-260.8964-1.93%
2021-04-230.91401.60%
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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.4352亿元
最近分红 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.46% 812/847
最近一月 0.04% 411/847
最近三月 -10.24% 734/847
最近六月 0.00% 728/847
最近一年 0.00% 728/847
今年以来 -10.59% 781/847
成立以来 -10.56% 783/847
基金简称 单位净值 日增长率
华夏经典1.96802.61%
华夏产业升级混合1.56952.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份1154.6046218.7412.35制造业
000858五粮液204.8454893.0814.66制造业
603288海天味业184.8829544.467.89制造业
000568泸州老窖139.6431421.578.39制造业
603369今世缘119.165844.931.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业372075.0599.39
水利、环境和公共设施管理业2.760.00
批发和零售业0.770.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
信息传输、软件和信息技术服务业5.640.00
其他2283.660.61
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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