基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证细分食品饮料主题ETF(515170) |
净值：
0.5590
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.5590 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 6,193,322.00 | 752,364,756.56 | 14.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 520,758.00 | 751,969,344.42 | 14.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,328,064.00 | 636,389,585.92 | 12.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,714,314.00 | 358,072,302.88 | 7.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,799,724.00 | 349,164,453.24 | 6.87 |
| 603288 | 海天味业 | 6,152,370.00 | 239,696,335.20 | 4.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 767,160.00 | 233,063,208.00 | 4.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,222,267.00 | 150,980,819.98 | 2.97 |
| 603369 | 今世缘 | 2,758,925.00 | 108,425,752.50 | 2.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 602,752.00 | 96,789,916.16 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,065,295,993.33 | 99.71 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.54 | 5,079,996,610.53 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.33 | 3,163,338,933.77 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.39 | 3,421,833,703.27 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.43 | 3,366,571,714.85 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.37 | 3,115,477,517.03 |
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