2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 50,133,031.06 | 1,161,826.70 | 337,315.22 |
利息合计 | 1,537,715.56 | 1,161,826.70 | 337,315.22 |
其中:存款利息收入 | 65,618.49 | 425,881.97 | 337,176.48 |
债券利息收入 | 0.00 | 736.27 | 138.74 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -124,079,783.60 | -131,032,096.51 | -36,318,582.04 |
其中:股票投资收益 | -172,040,968.48 | -161,215,203.04 | -55,911,161.14 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 546,643.73 | 123,309.79 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 47,961,184.88 | 29,636,462.80 | 19,469,269.31 |
公允价值变动收益 | 168,794,449.61 | 38,030,236.93 | 17,172,524.77 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,880,649.49 | 13,316,959.37 | 11,386,589.13 |
费用 | 10,410,565.16 | 30,385,753.43 | 16,560,350.53 |
管理人报酬 | 8,571,740.04 | 17,246,948.85 | 8,641,084.59 |
基金托管费 | 1,714,348.08 | 3,449,389.75 | 1,728,216.89 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 9,459,125.87 | 6,074,966.40 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 39,722,465.90 | -108,908,826.94 | -23,982,503.45 |